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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 920.00 | 126 916.00 | 137 005.00 | 263 920.00 |
AN Terrains | 113 489.00 | | 113 489.00 | 113 489.00 |
AP Constructions | 7 226 828.00 | 2 328 425.00 | 4 898 403.00 | 7 226 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 805 851.00 | 3 471 517.00 | 3 334 335.00 | 6 805 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | 1 758.00 | 3 051.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 414 898.00 | 5 928 615.00 | 8 486 283.00 | 14 414 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 876.00 | | 1 549 876.00 | 1 549 876.00 |
BZ Autres créances | 1 736 571.00 | | 1 736 571.00 | 1 736 571.00 |
CF Disponibilités | 68 532.00 | | 68 532.00 | 68 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 979.00 | | 3 354 979.00 | 3 354 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 769 877.00 | 5 928 615.00 | 11 841 262.00 | 17 769 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 756 738.00 | -1 616 782.00 | | -1 756 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 816.00 | -139 956.00 | | 23 816.00 |
DK Provisions réglementées | 1 121 161.00 | 1 229 384.00 | | 1 121 161.00 |
DL TOTAL (I) | -601 761.00 | -517 354.00 | | -601 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 308 440.00 | 5 026 678.00 | | 4 308 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750 149.00 | 6 845 297.00 | | 7 750 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 360.00 | 11 727.00 | | 80 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 074.00 | 282 394.00 | | 304 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 499 278.00 | 12 166 096.00 | | 12 499 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 897 517.00 | 11 648 742.00 | | 11 897 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 222.00 | -26 439.00 | | 108 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 543.00 | 1 406 599.00 | | 1 461 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 728.00 | 1 546 556.00 | | 1 437 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 816.00 | -139 956.00 | | 23 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 414 898.00 | | | 14 414 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 414 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 150 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 920.00 | | | 263 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 150 978.00 | | | 14 150 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706 420.00 | 1 222 195.00 | | 4 706 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 524.00 | 26 392.00 | | 100 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 605 896.00 | 1 195 804.00 | | 4 605 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 229 384.00 | -108 222.00 | | 1 229 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 384.00 | -108 222.00 | | 1 229 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 120 556.00 | 525 501.00 | 2 429 957.00 | 6 120 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 876.00 | 1 549 876.00 | | 1 549 876.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 723 596.00 | 1 723 596.00 | | 1 723 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 308 440.00 | 421 387.00 | 2 526 053.00 | 4 308 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 593.00 | 1 629 593.00 | | 1 629 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 447.00 | 3 286 447.00 | | 3 286 447.00 |
VW T.V.A. | 300 601.00 | 300 601.00 | | 300 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 443 023.00 | 2 960 915.00 | 4 956 010.00 | 12 443 023.00 |