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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 920.00 | 140 233.00 | 123 687.00 | 263 920.00 |
AN Terrains | 113 489.00 | | 113 489.00 | 113 489.00 |
AP Constructions | 7 226 828.00 | 2 649 588.00 | 4 577 240.00 | 7 226 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 822 175.00 | 3 864 604.00 | 2 957 570.00 | 6 822 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | 2 720.00 | 2 089.00 | 4 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 257.00 | | 99 257.00 | 99 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 530 478.00 | 6 657 146.00 | 7 873 332.00 | 14 530 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 748.00 | | 1 752 748.00 | 1 752 748.00 |
BZ Autres créances | 1 804 826.00 | | 1 804 826.00 | 1 804 826.00 |
CF Disponibilités | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 563.00 | | 3 596 563.00 | 3 596 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 127 041.00 | 6 657 146.00 | 11 469 895.00 | 18 127 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 732 922.00 | -1 756 738.00 | | -1 732 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 522.00 | 23 816.00 | | -125 522.00 |
DK Provisions réglementées | 1 220 394.00 | 1 121 161.00 | | 1 220 394.00 |
DL TOTAL (I) | -628 050.00 | -601 761.00 | | -628 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576 779.00 | 4 308 440.00 | | 3 576 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 841 045.00 | 7 750 149.00 | | 7 841 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 815.00 | 80 360.00 | | 222 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 774.00 | 304 074.00 | | 373 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 533.00 | | | 83 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 097 945.00 | 12 443 023.00 | | 12 097 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 469 895.00 | 11 841 262.00 | | 11 469 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 278.00 | 12 443 023.00 | | 3 819 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 841 045.00 | | | 7 841 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 015.00 | 108 222.00 | | 5 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 015.00 | 108 222.00 | | 5 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 248.00 | | | 104 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 902.00 | 108 222.00 | | -99 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 732.00 | 1 461 543.00 | | 983 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 254.00 | 1 437 728.00 | | 1 109 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 522.00 | 23 816.00 | | -125 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 414 898.00 | | 115 581.00 | 14 414 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 530 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 266 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 920.00 | | | 263 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 150 978.00 | | 115 581.00 | 14 150 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928 615.00 | 728 531.00 | | 5 928 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 916.00 | 13 318.00 | | 126 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 801 700.00 | 715 213.00 | | 5 801 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 121 161.00 | 104 248.00 | 5 015.00 | 1 121 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 161.00 | 104 248.00 | 5 015.00 | 1 121 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 248.00 | 5 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 211 452.00 | 1 088 026.00 | 1 958 328.00 | 6 211 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 815.00 | 222 815.00 | | 222 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 748.00 | 1 752 748.00 | | 1 752 748.00 |
VB T. V. A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 703 596.00 | 1 703 596.00 | | 1 703 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576 629.00 | 421 388.00 | 1 794 242.00 | 3 576 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 593.00 | 1 629 593.00 | | 1 629 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 811.00 | | | 731 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 574.00 | 3 557 574.00 | | 3 557 574.00 |
VW T.V.A. | 316 126.00 | 316 126.00 | | 316 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 097 945.00 | 3 819 278.00 | 3 752 570.00 | 12 097 945.00 |