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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 326.00 | 5 826.00 | 1 500.00 | 7 326.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 399.00 | 3 802.00 | 5 597.00 | 9 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 549.00 | 122 915.00 | 107 634.00 | 230 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 851.00 | 234 535.00 | 24 316.00 | 258 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 206.00 | 367 078.00 | 289 128.00 | 656 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BT Marchandises | 121 983.00 | | 121 983.00 | 121 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 063.00 | 12 158.00 | 86 905.00 | 99 063.00 |
BZ Autres créances | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 884.00 | 12 158.00 | 283 726.00 | 295 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 090.00 | 379 236.00 | 572 854.00 | 952 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
DH Report à nouveau | -80 341.00 | -84 805.00 | | -80 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 662.00 | 4 464.00 | | 4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 22 166.00 | 17 504.00 | | 22 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 281.00 | 134 939.00 | | 207 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 541.00 | 61 902.00 | | 79 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 199.00 | 143 401.00 | | 136 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 381.00 | 78 083.00 | | 82 381.00 |
EA Autres dettes | 45 286.00 | 11 656.00 | | 45 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 688.00 | 429 982.00 | | 550 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 854.00 | 447 485.00 | | 572 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 313.00 | 339 013.00 | | 388 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 723.00 | 79 241.00 | | 45 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 976.00 | | 76 210.00 | 635 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 980.00 | 656 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 980.00 | 498 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 326.00 | | | 157 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 569.00 | | 76 210.00 | 478 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 047.00 | 17 031.00 | 50 000.00 | 400 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 221.00 | 17 031.00 | 50 000.00 | 394 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 199.00 | 136 199.00 | | 136 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 557.00 | 49 183.00 | 108 520.00 | 161 557.00 |
VI Groupe et associés | 58 173.00 | 8 173.00 | 50 000.00 | 58 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 410.00 | | | 156 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 538.00 | 153 538.00 | | 153 538.00 |
VW T.V.A. | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 688.00 | 388 313.00 | 158 520.00 | 550 688.00 |