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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 326.00 | 5 826.00 | 1 500.00 | 7 326.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 399.00 | 6 927.00 | 2 472.00 | 9 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 073.00 | 166 759.00 | 84 314.00 | 251 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 718.00 | 208 518.00 | 16 200.00 | 224 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 596.00 | 388 030.00 | 254 566.00 | 642 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BT Marchandises | 104 016.00 | | 104 016.00 | 104 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 025.00 | 12 994.00 | 100 032.00 | 113 025.00 |
BZ Autres créances | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 622.00 | 12 994.00 | 335 628.00 | 348 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 218.00 | 401 024.00 | 590 194.00 | 991 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
DH Report à nouveau | -54 638.00 | -64 632.00 | | -54 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | 9 993.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 44 925.00 | 43 207.00 | | 44 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 054.00 | 289 804.00 | | 184 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 33 978.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 656.00 | 99 578.00 | | 215 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 768.00 | 102 990.00 | | 77 768.00 |
EA Autres dettes | 67 610.00 | 22 482.00 | | 67 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 269.00 | 548 832.00 | | 545 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 194.00 | 592 039.00 | | 590 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 041.00 | 365 137.00 | | 438 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 193.00 | 65 897.00 | | 12 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 669.00 | | 6 327.00 | 679 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 400.00 | 642 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 400.00 | 485 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 326.00 | | | 157 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 262.00 | | 6 327.00 | 522 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 885.00 | 20 545.00 | 43 400.00 | 410 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 059.00 | 20 545.00 | 43 400.00 | 405 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 656.00 | 215 656.00 | | 215 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 861.00 | 64 632.00 | 107 228.00 | 171 861.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 810.00 | 88 810.00 | | 88 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 681.00 | 188 471.00 | 20 210.00 | 208 681.00 |
VW T.V.A. | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 269.00 | 438 041.00 | 107 228.00 | 545 269.00 |