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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 808.00 | 80 374.00 | 64 434.00 | 144 808.00 |
040 Immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 208.00 | 80 374.00 | 228 834.00 | 309 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
072 Créances – Autres | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
084 Disponibilités | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
110 Total général Actif | 373 621.00 | 80 374.00 | 293 247.00 | 373 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 446 959.00 | | | 446 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 710.00 | | | 459 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 508.00 | | | 136 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 848.00 | | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 090.00 | | | 158 090.00 |
252 Charges sociales | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 166.00 | | | 430 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 612.00 | | | 612.00 |
294 Charges financières | 706.00 | | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 129.00 | | | 22 129.00 |