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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 811.00 | 103 382.00 | 61 428.00 | 164 811.00 |
040 Immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 211.00 | 103 382.00 | 225 828.00 | 329 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
084 Disponibilités | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
110 Total général Actif | 423 878.00 | 103 382.00 | 320 496.00 | 423 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 588.00 | | | 227 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 917.00 | | | 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
230 Autres produits | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 080.00 | | | 273 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 724.00 | | | -22 724.00 |
242 Autres charges externes. | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 974.00 | | | 130 974.00 |
252 Charges sociales | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
262 Autres charges | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 564.00 | | | 316 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 484.00 | | | -43 484.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 916.00 | | | -43 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 726.00 | | | 324 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |