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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 312.00 | 5 126.00 | 2 186.00 | 7 312.00 |
AP Constructions | 5 689.00 | 3 140.00 | 2 549.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 424.00 | 87 720.00 | 107 704.00 | 195 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 067.00 | 95 986.00 | 119 081.00 | 215 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 251.00 | 650.00 | 210 601.00 | 211 251.00 |
BZ Autres créances | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
CF Disponibilités | 483 210.00 | | 483 210.00 | 483 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 160.00 | 650.00 | 743 510.00 | 744 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 226.00 | 96 636.00 | 862 590.00 | 959 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 377 196.00 | 397 196.00 | | 377 196.00 |
DH Report à nouveau | -83 137.00 | | | -83 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 729.00 | -83 137.00 | | 37 729.00 |
DL TOTAL (I) | 551 788.00 | 534 059.00 | | 551 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 627.00 | 103 106.00 | | 84 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 565.00 | 10 923.00 | | 79 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 201.00 | 139 418.00 | | 141 201.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 2 743.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 802.00 | 256 920.00 | | 310 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 590.00 | 790 980.00 | | 862 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 227.00 | 173 970.00 | | 248 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 106.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 815.00 | | 5 301.00 | 209 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 215 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 677.00 | | 2 635.00 | 4 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 788.00 | | 2 323.00 | 198 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 341.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 578.00 | 23 408.00 | | 72 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 578.00 | 23 408.00 | | 72 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 896.00 | | 4 246.00 | 4 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 896.00 | | 4 246.00 | 4 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 627.00 | 22 052.00 | 62 575.00 | 84 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 201.00 | 141 201.00 | | 141 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 591.00 | 260 950.00 | 6 641.00 | 267 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 802.00 | 248 227.00 | 62 575.00 | 310 802.00 |