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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 464.00 | 6 626.00 | 3 838.00 | 10 464.00 |
AP Constructions | 5 689.00 | 4 847.00 | 842.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 556.00 | 136 155.00 | 112 402.00 | 248 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 727.00 | 147 628.00 | 124 099.00 | 271 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 052.00 | 11 710.00 | 204 343.00 | 216 052.00 |
BZ Autres créances | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CF Disponibilités | 544 391.00 | | 544 391.00 | 544 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 046.00 | 11 710.00 | 766 337.00 | 778 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 773.00 | 159 337.00 | 890 436.00 | 1 049 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 317 196.00 | 337 196.00 | | 317 196.00 |
DH Report à nouveau | -46 785.00 | -57 955.00 | | -46 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 174.00 | 11 170.00 | | 57 174.00 |
DL TOTAL (I) | 547 586.00 | 510 411.00 | | 547 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 941.00 | 229 904.00 | | 187 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 231.00 | 16 031.00 | | 12 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 13 822.00 | | 21 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 692.00 | 94 331.00 | | 115 692.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | 21 348.00 | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 850.00 | 375 435.00 | | 342 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 436.00 | 885 847.00 | | 890 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 280.00 | 354 841.00 | | 237 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 9.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 134.00 | | 57 708.00 | 235 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 7 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 115.00 | 271 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 694.00 | 10 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 371.00 | 254 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 408.00 | | 2 750.00 | 21 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 756.00 | | 54 861.00 | 206 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | 97.00 | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 944.00 | 29 748.00 | 21 065.00 | 138 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 185.00 | 7 135.00 | 13 694.00 | 13 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 758.00 | 22 614.00 | 7 371.00 | 125 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 226.00 | 11 710.00 | 14 226.00 | 14 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 226.00 | 11 710.00 | 14 226.00 | 14 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 226.00 | 11 710.00 | 14 226.00 | 14 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 941.00 | 82 371.00 | 105 569.00 | 187 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 655.00 | 225 187.00 | 8 468.00 | 233 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 672.00 | 225 187.00 | 15 485.00 | 240 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 850.00 | 237 280.00 | 105 569.00 | 342 850.00 |