| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 189.00 | 9 834.00 | 4 355.00 | 14 189.00 |
AP Constructions | 5 689.00 | 5 416.00 | 273.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 914.00 | 162 338.00 | 105 576.00 | 267 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 147.00 | 177 588.00 | 117 560.00 | 295 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 372.00 | 10 110.00 | 213 263.00 | 223 372.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 447 023.00 | | 447 023.00 | 447 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 790.00 | 10 110.00 | 674 681.00 | 684 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 938.00 | 187 697.00 | 792 240.00 | 979 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 290 196.00 | 317 196.00 | | 290 196.00 |
DH Report à nouveau | 10 390.00 | -46 785.00 | | 10 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 186.00 | 57 174.00 | | 24 186.00 |
DL TOTAL (I) | 544 772.00 | 547 586.00 | | 544 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 658.00 | 187 941.00 | | 105 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | 12 231.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 21 088.00 | | 9 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 835.00 | 115 692.00 | | 105 835.00 |
EA Autres dettes | 23 856.00 | 5 898.00 | | 23 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 469.00 | 342 850.00 | | 247 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 240.00 | 890 436.00 | | 792 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 497.00 | 237 280.00 | | 205 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 46.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 727.00 | | 23 946.00 | 271 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 295 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 273 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 464.00 | | 3 725.00 | 10 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 246.00 | | 19 883.00 | 254 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | | 338.00 | 7 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 628.00 | 30 485.00 | 525.00 | 147 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | 3 208.00 | | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 002.00 | 27 277.00 | 525.00 | 141 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 710.00 | | 1 600.00 | 11 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 710.00 | | 1 600.00 | 11 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 710.00 | | 1 600.00 | 11 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 658.00 | 63 686.00 | 41 972.00 | 105 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 768.00 | 226 020.00 | 11 748.00 | 237 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 123.00 | 226 020.00 | 19 103.00 | 245 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 469.00 | 205 497.00 | 41 972.00 | 247 469.00 |