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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 337.00 | 8 234.00 | 7 103.00 | 15 337.00 |
AP Constructions | 5 689.00 | 3 709.00 | 1 980.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 170.00 | 99 946.00 | 93 224.00 | 193 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 921.00 | 111 889.00 | 109 032.00 | 220 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 598.00 | 5 851.00 | 184 746.00 | 190 598.00 |
BZ Autres créances | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CF Disponibilités | 412 703.00 | | 412 703.00 | 412 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 902.00 | 5 851.00 | 618 051.00 | 623 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 823.00 | 117 740.00 | 727 083.00 | 844 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 357 196.00 | 377 196.00 | | 357 196.00 |
DH Report à nouveau | -45 408.00 | -83 137.00 | | -45 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 547.00 | 37 729.00 | | -12 547.00 |
DL TOTAL (I) | 519 241.00 | 551 788.00 | | 519 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 611.00 | 84 627.00 | | 62 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 79 565.00 | | 9 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 519.00 | 141 201.00 | | 127 519.00 |
EA Autres dettes | 7 290.00 | 4 680.00 | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 841.00 | 310 802.00 | | 207 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 083.00 | 862 590.00 | | 727 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 001.00 | 248 227.00 | | 166 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 067.00 | | 13 621.00 | 215 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 766.00 | 220 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 716.00 | 198 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 312.00 | | 8 025.00 | 7 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 114.00 | | 5 462.00 | 201 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 641.00 | | 134.00 | 6 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 986.00 | 23 619.00 | 7 716.00 | 95 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | 3 108.00 | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 860.00 | 20 511.00 | 7 716.00 | 90 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 5 851.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 5 851.00 | 650.00 | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 519.00 | 127 519.00 | | 127 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 611.00 | 20 771.00 | 41 840.00 | 62 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 199.00 | 194 271.00 | 16 928.00 | 211 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 924.00 | 194 271.00 | 23 653.00 | 217 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 841.00 | 166 001.00 | 41 840.00 | 207 841.00 |