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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 408.00 | 13 185.00 | 8 223.00 | 21 408.00 |
AP Constructions | 5 689.00 | 4 278.00 | 1 411.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 066.00 | 121 480.00 | 79 586.00 | 201 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 134.00 | 138 944.00 | 96 190.00 | 235 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 300.00 | 14 226.00 | 110 074.00 | 124 300.00 |
BZ Autres créances | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CF Disponibilités | 655 241.00 | | 655 241.00 | 655 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 883.00 | 14 226.00 | 789 657.00 | 803 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 017.00 | 153 170.00 | 885 847.00 | 1 039 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 337 196.00 | 357 196.00 | | 337 196.00 |
DH Report à nouveau | -57 955.00 | -45 408.00 | | -57 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 170.00 | -12 547.00 | | 11 170.00 |
DL TOTAL (I) | 510 411.00 | 519 241.00 | | 510 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 904.00 | 62 611.00 | | 229 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 031.00 | 731.00 | | 16 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 822.00 | 9 690.00 | | 13 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 331.00 | 127 519.00 | | 94 331.00 |
EA Autres dettes | 21 348.00 | 7 290.00 | | 21 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 435.00 | 207 841.00 | | 375 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 847.00 | 727 083.00 | | 885 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 841.00 | 166 001.00 | | 354 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 889.00 | 27 055.00 | | 111 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 234.00 | 4 951.00 | | 8 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 655.00 | 22 103.00 | | 103 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 851.00 | 8 375.00 | | 5 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 851.00 | 8 375.00 | | 5 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 851.00 | 8 375.00 | | 5 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 904.00 | 209 310.00 | 20 594.00 | 229 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 331.00 | 94 331.00 | | 94 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 642.00 | 128 114.00 | 20 528.00 | 148 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 612.00 | 128 114.00 | 27 498.00 | 155 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 435.00 | 354 841.00 | 20 594.00 | 375 435.00 |