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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380.00 | 10 883.00 | 5 497.00 | 16 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 147.00 | 30 162.00 | 27 986.00 | 58 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 512.00 | 41 045.00 | 286 468.00 | 327 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 521.00 | | 514 521.00 | 514 521.00 |
BZ Autres créances | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
CF Disponibilités | 934 549.00 | | 934 549.00 | 934 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 098.00 | | 1 528 098.00 | 1 528 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 610.00 | 41 045.00 | 1 814 565.00 | 1 855 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 378.00 | | | 148 378.00 |
DH Report à nouveau | 840 709.00 | | | 840 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 181.00 | | | 338 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 268.00 | | | 1 349 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 823.00 | | | 181 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 099.00 | | | 265 099.00 |
EA Autres dettes | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 297.00 | | | 465 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 565.00 | | | 1 814 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 297.00 | | | 465 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 789.00 | | 4 054.00 | 329 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 331.00 | 327 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 331.00 | 74 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 804.00 | | 4 054.00 | 76 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 421.00 | 12 825.00 | 6 202.00 | 34 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 421.00 | 12 825.00 | 6 202.00 | 34 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 823.00 | 181 823.00 | | 181 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
UX Autres créances clients | 514 521.00 | 514 521.00 | | 514 521.00 |
VB T. V. A. | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 360.00 | 593 375.00 | 12 985.00 | 606 360.00 |
VW T.V.A. | 131 228.00 | 131 228.00 | | 131 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 297.00 | 465 297.00 | | 465 297.00 |