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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380.00 | 15 383.00 | 997.00 | 16 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 253.00 | 37 414.00 | 51 839.00 | 89 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 656.00 | 52 796.00 | 305 860.00 | 358 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 294.00 | 2 153.00 | 717 141.00 | 719 294.00 |
BZ Autres créances | 247 097.00 | | 247 097.00 | 247 097.00 |
CF Disponibilités | 850 139.00 | | 850 139.00 | 850 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 715.00 | 2 153.00 | 1 824 561.00 | 1 826 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 371.00 | 54 950.00 | 2 130 421.00 | 2 185 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
DH Report à nouveau | 583 668.00 | 678 890.00 | | 583 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 699.00 | 450 588.00 | | 380 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 745.00 | 1 299 856.00 | | 1 134 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 271.00 | 288 469.00 | | 477 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 887.00 | 295 605.00 | | 352 887.00 |
EA Autres dettes | 165 517.00 | 20 534.00 | | 165 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 676.00 | 608 241.00 | | 995 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 421.00 | 1 908 097.00 | | 2 130 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 608 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 826 730.00 | 2 630.00 | 3 829 359.00 | 3 826 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 730.00 | 2 630.00 | 3 829 359.00 | 3 826 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 495.00 | 22.00 | | 4 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | 24 274.00 | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 494.00 | -2 259.00 | | -4 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 914.00 | 166 025.00 | | 142 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 257.00 | 3 761 243.00 | | 3 853 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 558.00 | 3 310 655.00 | | 3 472 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 699.00 | 450 588.00 | | 380 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 149.00 | | 36 507.00 | 322 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 145.00 | | 36 488.00 | 69 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 004.00 | | 19.00 | 13 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 575.00 | 7 221.00 | | 45 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 575.00 | 7 221.00 | | 45 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 271.00 | 477 271.00 | | 477 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 517.00 | 165 517.00 | | 165 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
UX Autres créances clients | 716 902.00 | 716 902.00 | | 716 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 082.00 | 159 082.00 | | 159 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 599.00 | 974 184.00 | 15 416.00 | 989 599.00 |
VW T.V.A. | 202 065.00 | 202 065.00 | | 202 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 676.00 | 995 676.00 | | 995 676.00 |