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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 731.00 | 16 403.00 | 17 327.00 | 33 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 775.00 | 70 366.00 | 260 409.00 | 330 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 652.00 | 86 770.00 | 535 881.00 | 622 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 734.00 | 3 701.00 | 777 033.00 | 780 734.00 |
BZ Autres créances | 722 032.00 | | 722 032.00 | 722 032.00 |
CF Disponibilités | 159 199.00 | | 159 199.00 | 159 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 312.00 | 3 701.00 | 1 706 611.00 | 1 710 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 964.00 | 90 471.00 | 2 242 493.00 | 2 332 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 529 077.00 | 148 378.00 | | 529 077.00 |
DH Report à nouveau | 583 668.00 | 583 668.00 | | 583 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 668.00 | 380 698.00 | | 232 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 414.00 | 1 134 745.00 | | 1 367 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 511.00 | | | 119 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 160.00 | 477 271.00 | | 269 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 998.00 | 352 887.00 | | 385 998.00 |
EA Autres dettes | 14 813.00 | 165 517.00 | | 14 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 078.00 | 995 675.00 | | 875 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 493.00 | 2 130 420.00 | | 2 242 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 923 850.00 | 36 214.00 | 3 960 064.00 | 3 923 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 850.00 | 36 214.00 | 3 960 064.00 | 3 923 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 6 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 854.00 | 4 494.00 | | 52 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 922.00 | 4 494.00 | | 54 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 905.00 | -4 494.00 | | -33 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 595.00 | 142 914.00 | | 85 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 917.00 | 3 853 256.00 | | 4 007 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 248.00 | 3 472 558.00 | | 3 775 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 668.00 | 380 698.00 | | 232 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 655.00 | | 267 660.00 | 358 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 18 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664.00 | 622 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 364 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 632.00 | | 261 512.00 | 105 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 023.00 | | 6 147.00 | 13 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 796.00 | 34 550.00 | 576.00 | 52 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 796.00 | 34 550.00 | 576.00 | 52 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | 1 547.00 | | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | 1 547.00 | | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | 1 547.00 | | 2 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 160.00 | 269 160.00 | | 269 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
UX Autres créances clients | 775 688.00 | 775 688.00 | | 775 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
VC Groupe et associés | 655 090.00 | 655 090.00 | | 655 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 511.00 | 79 191.00 | 40 319.00 | 119 511.00 |
VI Groupe et associés | 85 595.00 | 85 595.00 | | 85 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VP Divers | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 257.00 | 1 569 257.00 | | 1 569 257.00 |
VW T.V.A. | 211 037.00 | 211 037.00 | | 211 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 078.00 | 834 759.00 | 40 319.00 | 875 078.00 |