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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380.00 | 14 965.00 | 1 415.00 | 16 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 765.00 | 30 611.00 | 22 154.00 | 52 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 149.00 | 45 576.00 | 276 574.00 | 322 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 499.00 | 2 153.00 | 791 346.00 | 793 499.00 |
BZ Autres créances | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CF Disponibilités | 814 102.00 | | 814 102.00 | 814 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 677.00 | 2 153.00 | 1 631 524.00 | 1 633 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 826.00 | 47 729.00 | 1 908 097.00 | 1 955 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
DH Report à nouveau | 678 890.00 | 840 709.00 | | 678 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 588.00 | 338 181.00 | | 450 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 856.00 | 1 349 268.00 | | 1 299 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633.00 | 2 096.00 | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 469.00 | 181 823.00 | | 288 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 605.00 | 265 099.00 | | 295 605.00 |
EA Autres dettes | 20 534.00 | 16 279.00 | | 20 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 241.00 | 465 297.00 | | 608 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 097.00 | 1 814 565.00 | | 1 908 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 241.00 | 465 297.00 | | 608 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 512.00 | | 8 972.00 | 327 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 335.00 | 322 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 335.00 | 69 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 527.00 | | 8 953.00 | 74 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 985.00 | | 19.00 | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 045.00 | 12 505.00 | 7 974.00 | 41 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 045.00 | 12 505.00 | 7 974.00 | 41 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 469.00 | 288 469.00 | | 288 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
UX Autres créances clients | 791 107.00 | 791 107.00 | | 791 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 579.00 | 819 575.00 | 13 004.00 | 832 579.00 |
VW T.V.A. | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 241.00 | 608 241.00 | | 608 241.00 |