| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 731.00 | 20 292.00 | 13 439.00 | 33 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 358.00 | 198 340.00 | 993 018.00 | 1 191 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 621.00 | 218 632.00 | 1 258 988.00 | 1 477 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 911.00 | 2 153.00 | 731 757.00 | 733 911.00 |
BZ Autres créances | 484 592.00 | | 484 592.00 | 484 592.00 |
CF Disponibilités | 190 304.00 | | 190 304.00 | 190 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 475.00 | | 99 475.00 | 99 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 284.00 | 2 153.00 | 1 506 131.00 | 1 508 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 905.00 | 220 786.00 | 2 765 119.00 | 2 985 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 529 077.00 | 529 077.00 | | 529 077.00 |
DH Report à nouveau | 583 668.00 | 583 668.00 | | 583 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 941.00 | 232 668.00 | | 218 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 686.00 | 1 367 414.00 | | 1 353 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 662.00 | 119 511.00 | | 632 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 092.00 | 85 595.00 | | 16 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 969.00 | 269 160.00 | | 421 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 193.00 | 385 998.00 | | 326 193.00 |
EA Autres dettes | 14 515.00 | 14 813.00 | | 14 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 432.00 | 875 078.00 | | 1 411 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 119.00 | 2 242 493.00 | | 2 765 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 877 992.00 | 38 407.00 | 3 916 400.00 | 3 877 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 992.00 | 38 407.00 | 3 916 400.00 | 3 877 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 4 151.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 16 866.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 545.00 | 21 017.00 | | 23 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 002.00 | 52 854.00 | | 13 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 020.00 | 2 068.00 | | 6 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 023.00 | 54 922.00 | | 19 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 521.00 | -33 905.00 | | 4 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 092.00 | 85 595.00 | | 74 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 932.00 | 4 007 917.00 | | 3 994 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 990.00 | 3 775 248.00 | | 3 775 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 941.00 | 232 668.00 | | 218 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 652.00 | | 863 389.00 | 622 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 419.00 | 1 477 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 419.00 | 1 225 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 507.00 | | 869 002.00 | 364 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 144.00 | | -5 613.00 | 18 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 770.00 | 134 262.00 | 2 399.00 | 86 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 770.00 | 134 262.00 | 2 399.00 | 86 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 701.00 | | 1 547.00 | 3 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | | 1 547.00 | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | | 1 547.00 | 3 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 969.00 | 421 969.00 | | 421 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
UX Autres créances clients | 731 757.00 | 731 757.00 | | 731 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VC Groupe et associés | 433 158.00 | 433 158.00 | | 433 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 662.00 | 169 293.00 | 463 369.00 | 632 662.00 |
VI Groupe et associés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VP Divers | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 475.00 | 99 475.00 | | 99 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 510.00 | 1 330 510.00 | | 1 330 510.00 |
VW T.V.A. | 129 387.00 | 129 387.00 | | 129 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 432.00 | 948 062.00 | 463 369.00 | 1 411 432.00 |