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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 474.00 | 25 827.00 | 11 647.00 | 37 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 929.00 | 4 107.00 | 10 822.00 | 14 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 404.00 | 172 760.00 | 26 644.00 | 199 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 807.00 | 202 693.00 | 49 113.00 | 251 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 641.00 | 1 102.00 | 15 539.00 | 16 641.00 |
BZ Autres créances | 85 858.00 | | 85 858.00 | 85 858.00 |
CF Disponibilités | 734 188.00 | | 734 188.00 | 734 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 122.00 | | 84 122.00 | 84 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 372.00 | 1 102.00 | 944 270.00 | 945 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 178.00 | 203 795.00 | 993 383.00 | 1 197 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 580.00 | 226 064.00 | | 230 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 416.00 | 104 516.00 | | 108 416.00 |
DL TOTAL (I) | 448 996.00 | 440 580.00 | | 448 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 43 012.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 926.00 | 214 478.00 | | 242 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 507.00 | 262 880.00 | | 295 507.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | 4 725.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 388.00 | 543 056.00 | | 544 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 383.00 | 983 636.00 | | 993 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 388.00 | 543 056.00 | | 544 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 835.00 | | 7 972.00 | 243 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 361.00 | | 7 972.00 | 206 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 764.00 | 29 929.00 | | 172 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 216.00 | 3 611.00 | | 22 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 549.00 | 26 318.00 | | 150 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 926.00 | 242 926.00 | | 242 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 913.00 | 155 913.00 | | 155 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 620.00 | 186 620.00 | | 186 620.00 |
VW T.V.A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 388.00 | 544 388.00 | | 544 388.00 |