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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 474.00 | 31 474.00 | 6 000.00 | 37 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 503.00 | 11 357.00 | 10 147.00 | 21 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 722.00 | 195 797.00 | 5 925.00 | 201 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 328.00 | | 322 328.00 | 322 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 027.00 | 238 627.00 | 344 400.00 | 583 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 255.00 | 1 102.00 | 10 153.00 | 11 255.00 |
BZ Autres créances | 94 486.00 | | 94 486.00 | 94 486.00 |
CF Disponibilités | 1 006 463.00 | | 1 006 463.00 | 1 006 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 698.00 | 1 102.00 | 1 219 597.00 | 1 220 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 726.00 | 239 729.00 | 1 563 997.00 | 1 803 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 401.00 | 330 253.00 | | 154 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 775.00 | -175 852.00 | | 59 775.00 |
DL TOTAL (I) | 324 176.00 | 264 401.00 | | 324 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 577.00 | 402 723.00 | | 402 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 033.00 | 114 033.00 | | 112 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 804.00 | 250 520.00 | | 400 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 907.00 | 179 000.00 | | 251 907.00 |
EA Autres dettes | 72 500.00 | 2 321.00 | | 72 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 821.00 | 948 598.00 | | 1 239 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 997.00 | 1 212 999.00 | | 1 563 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 821.00 | 948 598.00 | | 1 239 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 577.00 | 2 723.00 | | 2 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 033.00 | | | 112 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 844.00 | | 15 066.00 | 606 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 883.00 | 322 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 883.00 | 583 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 079.00 | | 5 146.00 | 218 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 290.00 | | 9 921.00 | 351 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 882.00 | 4 745.00 | | 233 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 408.00 | 4 745.00 | | 202 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 804.00 | 400 804.00 | | 400 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 328.00 | 38 883.00 | 283 445.00 | 322 328.00 |
UX Autres créances clients | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 033.00 | 112 033.00 | | 112 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 028.00 | 227 583.00 | 283 445.00 | 511 028.00 |
VW T.V.A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 821.00 | 1 239 821.00 | | 1 239 821.00 |