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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 474.00 | 31 474.00 | 6 000.00 | 37 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 087.00 | 14 270.00 | 11 817.00 | 26 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 153.00 | 198 093.00 | 9 060.00 | 207 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 175.00 | | 287 175.00 | 287 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 889.00 | 243 837.00 | 314 052.00 | 557 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BZ Autres créances | 96 017.00 | | 96 017.00 | 96 017.00 |
CF Disponibilités | 625 191.00 | | 625 191.00 | 625 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 076.00 | | 91 076.00 | 91 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 802.00 | | 851 802.00 | 851 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 691.00 | 243 837.00 | 1 165 854.00 | 1 409 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 175.00 | | | 287 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 176.00 | 154 401.00 | | 214 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 305.00 | 59 775.00 | | 89 305.00 |
DL TOTAL (I) | 413 481.00 | 324 176.00 | | 413 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 402 577.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 033.00 | 112 033.00 | | 112 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 344.00 | 400 804.00 | | 414 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 182.00 | 251 907.00 | | 223 182.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | 72 500.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 372.00 | 1 239 821.00 | | 752 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 854.00 | 1 563 997.00 | | 1 165 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 033.00 | | | 112 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 027.00 | | 13 744.00 | 583 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 882.00 | 287 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 882.00 | 557 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 225.00 | | 10 016.00 | 223 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 328.00 | | 3 729.00 | 322 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 627.00 | 5 210.00 | | 238 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 153.00 | 5 210.00 | | 207 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 344.00 | 414 344.00 | | 414 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 780.00 | 103 780.00 | | 103 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 175.00 | 287 175.00 | | 287 175.00 |
UX Autres créances clients | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VB T. V. A. | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 112 033.00 | 112 033.00 | | 112 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 505.00 | 480 505.00 | | 480 505.00 |
VW T.V.A. | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 372.00 | 752 372.00 | | 752 372.00 |