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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 474.00 | 31 474.00 | 6 000.00 | 37 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 676.00 | 8 982.00 | 9 694.00 | 18 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 404.00 | 193 426.00 | 5 978.00 | 199 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 290.00 | | 351 290.00 | 351 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 844.00 | 233 882.00 | 372 962.00 | 606 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 698.00 | 1 102.00 | 40 596.00 | 41 698.00 |
BZ Autres créances | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
CF Disponibilités | 523 129.00 | | 523 129.00 | 523 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 817.00 | | 87 817.00 | 87 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 139.00 | 1 102.00 | 840 038.00 | 841 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 983.00 | 234 984.00 | 1 212 999.00 | 1 447 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 253.00 | 288 996.00 | | 330 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 852.00 | 41 257.00 | | -175 852.00 |
DL TOTAL (I) | 264 401.00 | 440 253.00 | | 264 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 723.00 | | | 402 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 520.00 | 204 988.00 | | 250 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 000.00 | 188 034.00 | | 179 000.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 3 209.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 598.00 | 510 264.00 | | 948 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 999.00 | 950 517.00 | | 1 212 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 598.00 | 510 264.00 | | 948 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 033.00 | | | 114 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 553.00 | | | 655 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 710.00 | 351 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 710.00 | 606 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 079.00 | | | 218 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 426.00 | 7 456.00 | | 226 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 438.00 | 2 036.00 | | 29 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 988.00 | 5 420.00 | | 196 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 520.00 | 250 520.00 | | 250 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 290.00 | 38 882.00 | 312 408.00 | 351 290.00 |
UX Autres créances clients | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VB T. V. A. | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VP Divers | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 706.00 | 334 298.00 | 312 408.00 | 646 706.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 598.00 | 948 598.00 | | 948 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |