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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 474.00 | 29 438.00 | 8 036.00 | 37 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 676.00 | 6 600.00 | 12 075.00 | 18 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 404.00 | 190 388.00 | 9 016.00 | 199 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 553.00 | 226 426.00 | 429 127.00 | 655 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 045.00 | 1 102.00 | 5 944.00 | 7 045.00 |
BZ Autres créances | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
CF Disponibilités | 321 427.00 | | 321 427.00 | 321 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 491.00 | 1 102.00 | 521 390.00 | 522 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 045.00 | 227 528.00 | 950 517.00 | 1 178 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 996.00 | 230 580.00 | | 288 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 257.00 | 108 416.00 | | 41 257.00 |
DL TOTAL (I) | 440 253.00 | 448 996.00 | | 440 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 033.00 | 2 012.00 | | 114 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 988.00 | 242 926.00 | | 204 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 034.00 | 295 507.00 | | 188 034.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 3 943.00 | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 264.00 | 544 388.00 | | 510 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 517.00 | 993 383.00 | | 950 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 264.00 | 544 388.00 | | 510 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 033.00 | | | 114 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 083 084.00 | | 2 083 084.00 | 2 083 084.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 104.00 | | 2 083 104.00 | 2 083 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 732.00 | |
GE Autres charges | | | 84 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 912.00 | | | -23 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | 28 365.00 | | 15 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 178.00 | 2 166 144.00 | | 2 090 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 921.00 | 2 057 728.00 | | 2 048 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 257.00 | 108 416.00 | | 41 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 807.00 | | 403 747.00 | 251 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 333.00 | | 3 747.00 | 214 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 693.00 | 23 732.00 | | 202 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 827.00 | 3 611.00 | | 25 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 867.00 | 20 121.00 | | 176 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 988.00 | 204 988.00 | | 204 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VI Groupe et associés | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 101.00 | 92 101.00 | | 92 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 844.00 | 170 844.00 | 400 000.00 | 570 844.00 |
VW T.V.A. | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 264.00 | 510 264.00 | | 510 264.00 |