| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 964 476.00 | 18 386 580.00 | 3 577 896.00 | 21 964 476.00 |
AH Fonds commercial | 41 162.00 | 41 161.00 | | 41 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 751 888.00 | | 2 751 888.00 | 2 751 888.00 |
AN Terrains | 4 375 664.00 | 233 768.00 | 4 141 896.00 | 4 375 664.00 |
AP Constructions | 43 560 905.00 | 32 384 412.00 | 11 176 493.00 | 43 560 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 784.00 | 11 506.00 | 66 278.00 | 77 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 997 820.00 | 7 158 955.00 | 1 838 864.00 | 8 997 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 722 786.00 | | 722 786.00 | 722 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 823 035.00 | | 26 823 035.00 | 26 823 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 261 179.00 | 355 115.00 | 1 906 064.00 | 2 261 179.00 |
BF Prêts | 2 807 011.00 | | 2 807 011.00 | 2 807 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 471 941.00 | 167 540.00 | 21 304 401.00 | 21 471 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 126 195.00 | 78 500 431.00 | 348 625 764.00 | 427 126 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560 119.00 | | 560 119.00 | 560 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 177 208.00 | 995 426.00 | 31 181 782.00 | 32 177 208.00 |
BZ Autres créances | 69 545 448.00 | 6 652 623.00 | 62 892 825.00 | 69 545 448.00 |
CF Disponibilités | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 637 218.00 | 7 648 049.00 | 94 989 169.00 | 102 637 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 327 848.00 | | 327 848.00 | 327 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 091 261.00 | 86 148 479.00 | 443 942 782.00 | 530 091 261.00 |
CU Autres participations | 291 270 546.00 | 19 761 393.00 | 271 509 153.00 | 291 270 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 637 717.00 | 106 637 717.00 | | 106 637 717.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 663 772.00 | 10 663 772.00 | | 10 663 772.00 |
DH Report à nouveau | 13 900 315.00 | 11 814 030.00 | | 13 900 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 480 371.00 | 62 103 334.00 | | 65 480 371.00 |
DL TOTAL (I) | 196 746 657.00 | 191 283 334.00 | | 196 746 657.00 |
DP Provisions pour risques | 26 771 312.00 | 22 907 359.00 | | 26 771 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 772 871.00 | 2 640 551.00 | | 2 772 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 544 183.00 | 25 547 910.00 | | 29 544 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 897.00 | 316 085.00 | | 138 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 678 006.00 | 108 287 991.00 | | 104 678 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 719 258.00 | 30 889 711.00 | | 32 719 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 197 240.00 | 24 787 643.00 | | 27 197 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 590.00 | 7 446.00 | | 5 590.00 |
EA Autres dettes | 52 584 950.00 | 27 771 619.00 | | 52 584 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 000.00 | 274 636.00 | | 328 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 651 942.00 | 192 335 133.00 | | 217 651 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 942 782.00 | 409 166 377.00 | | 443 942 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 670.00 | | 830 670.00 | 830 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 670.00 | | 830 670.00 | 830 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 553 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 509 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 264 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 949 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 494 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 413 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 624 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 825 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 438 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 020 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 542 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 359 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 623 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 855 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 239 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 582 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 294 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 560 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 999 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 824 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 293 594.00 | 98 688.00 | | 8 293 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 849.00 | 3 500 000.00 | | 441 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 735 442.00 | 5 422 765.00 | | 8 735 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821 004.00 | 651 588.00 | | 2 821 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 540 794.00 | 3 545 087.00 | | 13 540 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | 441 849.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 861 799.00 | 4 638 523.00 | | 16 861 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 126 356.00 | 784 242.00 | | -8 126 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 156 237.00 | 515 497.00 | | 1 156 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 236 762.00 | 5 353 751.00 | | 7 236 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 855 533.00 | 226 859 626.00 | | 235 855 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 375 161.00 | 164 756 293.00 | | 170 375 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 480 371.00 | 62 103 334.00 | | 65 480 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 036.00 | 998.00 | -494.00 | 1 036.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 549.00 | 6 178.00 | -2 182.00 | 25 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 678.00 | 3 724.00 | 18 991.00 | 104 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 823.00 | 742.00 | 26 082.00 | 26 823.00 |
UP Prêts | 2 807.00 | 353.00 | 2 454.00 | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
UX Autres créances clients | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 125.00 | 103 118.00 | 50 008.00 | 153 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 652.00 | 116 698.00 | 18 991.00 | 217 652.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |