| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 175 377.00 | 24 829 654.00 | 5 345 723.00 | 30 175 377.00 |
AH Fonds commercial | 335 041.00 | 335 041.00 | | 335 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 951 320.00 | | 951 320.00 | 951 320.00 |
AN Terrains | 4 757 507.00 | 269 478.00 | 4 488 028.00 | 4 757 507.00 |
AP Constructions | 46 468 599.00 | 35 482 564.00 | 10 986 035.00 | 46 468 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 424.00 | 94 411.00 | 85 014.00 | 179 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 718 763.00 | 8 752 581.00 | 966 182.00 | 9 718 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 646 006.00 | | 14 646 006.00 | 14 646 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042 327.00 | 29 479.00 | 1 012 847.00 | 1 042 327.00 |
BF Prêts | 2 645 664.00 | | 2 645 664.00 | 2 645 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 296 298.00 | 96 447.00 | 21 199 851.00 | 21 296 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 299 850.00 | 172 194 248.00 | 317 105 602.00 | 489 299 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 083.00 | 213 083.00 | | 213 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 300 101.00 | 411 945.00 | 32 888 156.00 | 33 300 101.00 |
BZ Autres créances | 150 590 098.00 | 6 797 809.00 | 143 792 288.00 | 150 590 098.00 |
CF Disponibilités | 202 976.00 | | 202 976.00 | 202 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 503.00 | | 103 503.00 | 103 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 447 517.00 | 7 422 837.00 | 177 024 680.00 | 184 447 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 747 777.00 | 179 617 085.00 | 494 130 692.00 | 673 747 777.00 |
CU Autres participations | 357 011 487.00 | 102 304 593.00 | 254 706 893.00 | 357 011 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 637 717.00 | 106 637 717.00 | | 106 637 717.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 663 772.00 | 10 663 772.00 | | 10 663 772.00 |
DH Report à nouveau | 17 062 487.00 | 21 238 278.00 | | 17 062 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 666 881.00 | -4 175 791.00 | | 33 666 881.00 |
DL TOTAL (I) | 168 095 338.00 | 134 428 457.00 | | 168 095 338.00 |
DP Provisions pour risques | 29 753 759.00 | 32 765 660.00 | | 29 753 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 857 701.00 | 2 668 018.00 | | 4 857 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 611 460.00 | 35 433 678.00 | | 34 611 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 773 621.00 | 207 537 239.00 | | 192 773 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 897 503.00 | 49 835 295.00 | | 60 897 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 999 491.00 | 32 974 434.00 | | 32 999 491.00 |
EA Autres dettes | 4 537 500.00 | 9 965 238.00 | | 4 537 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 208 115.00 | 300 712 205.00 | | 291 208 115.00 |
ED (V) | 215 779.00 | | | 215 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 130 692.00 | 470 574 341.00 | | 494 130 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 613 310.00 | | 14 613 310.00 | 14 613 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 613 310.00 | | 14 613 310.00 | 14 613 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 578 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 516 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 111 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 089 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 789 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 648 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 686 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 994 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 117 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 823 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 092 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 426 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 411 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 670 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 081 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 344 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 462 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 664.00 | 10 060 311.00 | | 83 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 119.00 | 2 062 728.00 | | 707 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 703 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 783.00 | 12 826 752.00 | | 790 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450 538.00 | 2 629 815.00 | | 3 450 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 365 167.00 | 2 528 570.00 | | 2 365 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815 706.00 | 5 158 385.00 | | 5 815 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 024 923.00 | 7 668 366.00 | | -5 024 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 296 807.00 | 1 353 692.00 | | 1 296 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473 459.00 | 3 538 699.00 | | 4 473 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 328 653.00 | 235 453 233.00 | | 263 328 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 661 772.00 | 239 629 024.00 | | 229 661 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 666 881.00 | -4 175 791.00 | | 33 666 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 877 251.00 | | 9 131 223.00 | 488 877 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 098.00 | 4 655 565.00 | 396 641 781.00 | 38 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 140 539.00 | 6 568 084.00 | 489 299 850.00 | 2 140 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 022.00 | 1 118 695.00 | 31 461 738.00 | 1 245 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 857 420.00 | 793 824.00 | 61 196 332.00 | 857 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 459 178.00 | | 3 366 276.00 | 30 459 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 941 599.00 | | 1 905 976.00 | 60 941 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 476 474.00 | | 3 858 971.00 | 397 476 474.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 087 101.00 | 4 077 668.00 | 1 694 920.00 | 67 087 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 516 328.00 | 2 381 572.00 | 1 027 086.00 | 23 516 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 570 773.00 | 1 696 096.00 | 667 835.00 | 43 570 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 391 036.00 | | 265 110.00 | 391 036.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 433 678.00 | 12 278 227.00 | 13 100 446.00 | 35 433 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 293 879.00 | | | 293 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 213 083.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 327 237.00 | 2 361.00 | 917 653.00 | 1 327 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 927 813.00 | 643 997.00 | 774 000.00 | 6 927 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 237 493.00 | 27 833 836.00 | 4 924 093.00 | 87 237 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 671 171.00 | 40 112 063.00 | 18 024 538.00 | 122 671 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 901 607.00 | 1 893 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 411 065.00 | 16 092 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 773 621.00 | 17 438 875.00 | 144 540 790.00 | 192 773 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 897 503.00 | 60 897 503.00 | | 60 897 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 268 449.00 | 11 268 449.00 | | 11 268 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 208 035.00 | 11 208 035.00 | | 11 208 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478 130.00 | 4 478 130.00 | | 4 478 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 646 006.00 | 1 503 564.00 | 13 142 442.00 | 14 646 006.00 |
UP Prêts | 2 645 664.00 | 265 540.00 | 2 380 124.00 | 2 645 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 296 298.00 | | 21 296 298.00 | 21 296 298.00 |
UX Autres créances clients | 33 056 614.00 | 33 056 614.00 | | 33 056 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229 385.00 | 229 385.00 | | 229 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 487.00 | 243 487.00 | | 243 487.00 |
VB T. V. A. | 11 498 316.00 | 11 498 316.00 | | 11 498 316.00 |
VC Groupe et associés | 130 225 022.00 | 130 225 022.00 | | 130 225 022.00 |
VI Groupe et associés | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 750 006.00 | | | 14 750 006.00 |
VP Divers | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834 450.00 | 834 450.00 | | 834 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 518 519.00 | 8 518 519.00 | | 8 518 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 503.00 | 103 503.00 | | 103 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 581 669.00 | 185 762 805.00 | 36 818 864.00 | 222 581 669.00 |
VW T.V.A. | 9 688 556.00 | 9 688 556.00 | | 9 688 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 208 115.00 | 115 873 369.00 | 144 540 790.00 | 291 208 115.00 |