| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 694 006.00 | 23 475 167.00 | 6 218 839.00 | 29 694 006.00 |
AH Fonds commercial | 335 041.00 | 335 041.00 | | 335 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 131.00 | | 430 131.00 | 430 131.00 |
AN Terrains | 4 770 929.00 | 266 670.00 | 4 504 259.00 | 4 770 929.00 |
AP Constructions | 46 111 462.00 | 34 598 478.00 | 11 512 983.00 | 46 111 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 424.00 | 59 936.00 | 89 488.00 | 149 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 792 821.00 | 8 645 688.00 | 1 147 133.00 | 9 792 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 963.00 | | 116 963.00 | 116 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 538 780.00 | | 15 538 780.00 | 15 538 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 411 190.00 | 127 050.00 | 1 284 141.00 | 1 411 190.00 |
BF Prêts | 2 725 361.00 | | 2 725 361.00 | 2 725 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 463 838.00 | 263 987.00 | 21 199 851.00 | 21 463 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 877 251.00 | 146 069 544.00 | 342 807 707.00 | 488 877 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 083.00 | | 213 083.00 | 213 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 944 173.00 | 1 327 237.00 | 37 616 936.00 | 38 944 173.00 |
BZ Autres créances | 96 687 662.00 | 6 927 813.00 | 89 759 849.00 | 96 687 662.00 |
CF Disponibilités | 104 782.00 | | 104 782.00 | 104 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 021 684.00 | 8 255 050.00 | 127 766 634.00 | 136 021 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 898 935.00 | 154 324 594.00 | 470 574 341.00 | 624 898 935.00 |
CU Autres participations | 356 337 305.00 | 78 297 527.00 | 278 039 778.00 | 356 337 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 637 717.00 | 106 637 717.00 | | 106 637 717.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 663 772.00 | 10 663 772.00 | | 10 663 772.00 |
DH Report à nouveau | 21 238 278.00 | 19 363 638.00 | | 21 238 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 175 791.00 | 61 891 689.00 | | -4 175 791.00 |
DL TOTAL (I) | 134 428 457.00 | 198 621 297.00 | | 134 428 457.00 |
DP Provisions pour risques | 32 765 660.00 | 33 102 692.00 | | 32 765 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 668 018.00 | 2 631 611.00 | | 2 668 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 433 678.00 | 35 734 303.00 | | 35 433 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 537 239.00 | 101 052 867.00 | | 207 537 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 835 295.00 | 37 887 893.00 | | 49 835 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 974 434.00 | 30 126 716.00 | | 32 974 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 383 084.00 | | |
EA Autres dettes | 9 965 238.00 | 102 273 637.00 | | 9 965 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 480 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 712 205.00 | 272 235 360.00 | | 300 712 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 574 341.00 | 506 590 959.00 | | 470 574 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 114 585.00 | | 9 114 585.00 | 9 114 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 114 585.00 | | 9 114 585.00 | 9 114 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 543 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 392 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 023 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 801 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 088 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 192 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 803 150.00 | |
GE Autres charges | | | 47 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 760 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 263 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 370 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 415 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 228 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 603 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 748 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 817 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 214 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 951 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 060 311.00 | | | 10 060 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 062 728.00 | 26 926 410.00 | | 2 062 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 703 713.00 | | | 703 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 826 752.00 | 26 926 410.00 | | 12 826 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629 815.00 | 328 213.00 | | 2 629 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528 570.00 | 13 804 171.00 | | 2 528 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 158 385.00 | 14 132 384.00 | | 5 158 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 668 366.00 | 12 794 026.00 | | 7 668 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 353 692.00 | 1 206 174.00 | | 1 353 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 538 699.00 | 8 748 702.00 | | 3 538 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 453 233.00 | 239 913 699.00 | | 235 453 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 629 024.00 | 178 022 010.00 | | 239 629 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 175 791.00 | 61 891 689.00 | | -4 175 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 512 073.00 | | 45 610 827.00 | 460 512 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 461 622.00 | 397 476 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 493 847.00 | 10 751 802.00 | 488 877 251.00 | 6 493 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 063 903.00 | | 30 459 178.00 | 5 063 903.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 944.00 | 290 180.00 | 60 941 599.00 | 1 429 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 822 889.00 | | 7 700 192.00 | 27 822 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 754 835.00 | | 2 906 889.00 | 59 754 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 934 349.00 | | 35 003 747.00 | 372 934 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 963.00 | | | 116 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 607 960.00 | 4 757 339.00 | 278 198.00 | 62 607 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 618 191.00 | 2 898 137.00 | | 20 618 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 989 769.00 | 1 859 202.00 | 278 198.00 | 41 989 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 391 036.00 | | | 391 036.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 734 303.00 | 5 049 334.00 | 5 349 958.00 | 35 734 303.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 293 879.00 | | | 293 879.00 |
6T Sur comptes clients | 1 161 706.00 | 368 812.00 | 203 281.00 | 1 161 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 372 407.00 | 2 208 939.00 | 653 533.00 | 5 372 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 358 348.00 | 64 871 031.00 | 4 991 886.00 | 27 358 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 092 651.00 | 69 920 365.00 | 10 341 844.00 | 63 092 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171 962.00 | 399 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 748 403.00 | 9 228 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 703 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 537 239.00 | 15 174 229.00 | 74 315 089.00 | 207 537 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 835 295.00 | 49 835 295.00 | | 49 835 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 630 764.00 | 10 630 764.00 | | 10 630 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 636 756.00 | 10 636 756.00 | | 10 636 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 047 233.00 | 9 047 233.00 | | 9 047 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 538 780.00 | 6 204 682.00 | 9 334 098.00 | 15 538 780.00 |
UP Prêts | 2 725 361.00 | 477 674.00 | 2 247 687.00 | 2 725 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 463 838.00 | | 21 463 838.00 | 21 463 838.00 |
UX Autres créances clients | 38 700 687.00 | 38 700 687.00 | | 38 700 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 223.00 | 142 223.00 | | 142 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190 675.00 | 190 675.00 | | 190 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 487.00 | 243 487.00 | | 243 487.00 |
VB T. V. A. | 9 950 753.00 | 9 950 753.00 | | 9 950 753.00 |
VC Groupe et associés | 80 973 488.00 | 80 973 488.00 | | 80 973 488.00 |
VI Groupe et associés | 918 005.00 | 918 005.00 | | 918 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 000.00 | | | 110 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 698 243.00 | | | 3 698 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VP Divers | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 222.00 | 665 222.00 | | 665 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427 159.00 | 5 427 159.00 | | 5 427 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 359 814.00 | 142 314 191.00 | 33 045 623.00 | 175 359 814.00 |
VW T.V.A. | 11 041 691.00 | 11 041 691.00 | | 11 041 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 712 205.00 | 108 349 195.00 | 74 315 089.00 | 300 712 205.00 |