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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 746.00 | 17 997.00 | 39 749.00 | 57 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 623.00 | 15 385.00 | 98 238.00 | 113 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 727.00 | 36 146.00 | 150 581.00 | 186 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
BN En cours de production de biens | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 248.00 | 1 946.00 | 462 302.00 | 464 248.00 |
BZ Autres créances | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
CF Disponibilités | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 250.00 | 1 946.00 | 619 304.00 | 621 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 977.00 | 38 093.00 | 769 885.00 | 807 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 185.00 | 10 545.00 | | 66 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 208.00 | 15 871.00 | | 12 208.00 |
DL TOTAL (I) | 90 938.00 | 28 416.00 | | 90 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 814.00 | 44 023.00 | | 63 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 32.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 213.00 | 127 196.00 | | 337 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 972.00 | 81 616.00 | | 187 972.00 |
EA Autres dettes | 47 809.00 | 80.00 | | 47 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | 56 000.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 946.00 | 308 946.00 | | 678 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 885.00 | 337 363.00 | | 769 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 588.00 | | 40 139.00 | 146 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 475.00 | | 39 894.00 | 131 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 348.00 | | 245.00 | 12 348.00 |