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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 745.00 | 45 273.00 | 26 472.00 | 71 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 663.00 | 44 971.00 | 98 692.00 | 143 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 811.00 | 93 008.00 | 138 802.00 | 231 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BN En cours de production de biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 090.00 | 14 535.00 | 248 555.00 | 263 090.00 |
BZ Autres créances | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
CF Disponibilités | 198 794.00 | | 198 794.00 | 198 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 945.00 | 14 535.00 | 561 410.00 | 575 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 756.00 | 107 543.00 | 700 213.00 | 807 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 139 629.00 | 76 530.00 | | 139 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847.00 | 63 099.00 | | 3 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 530.00 | 24 560.00 | | 16 530.00 |
DL TOTAL (I) | 162 206.00 | 166 389.00 | | 162 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 125.00 | 63 694.00 | | 164 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 644.00 | 221 784.00 | | 166 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 057.00 | 190 825.00 | | 187 057.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 4 737.00 | | 6 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 006.00 | 509 641.00 | | 538 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 213.00 | 676 030.00 | | 700 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 454.00 | | 17 357.00 | 214 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 062.00 | | 17 346.00 | 198 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 627.00 | | 11.00 | 13 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 536.00 | 29 472.00 | | 63 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 771.00 | 29 472.00 | | 60 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 644.00 | 166 644.00 | | 166 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 057.00 | 187 057.00 | | 187 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
UX Autres créances clients | 263 090.00 | 263 090.00 | | 263 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 801.00 | 120 978.00 | 42 823.00 | 163 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 658.00 | 343 019.00 | 13 638.00 | 356 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 006.00 | 495 184.00 | 42 823.00 | 538 006.00 |