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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 698.00 | 61 155.00 | 22 543.00 | 83 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 886.00 | 64 156.00 | 118 730.00 | 182 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 287.00 | 128 076.00 | 155 211.00 | 283 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 567.00 | | 228 567.00 | 228 567.00 |
BZ Autres créances | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CF Disponibilités | 268 337.00 | | 268 337.00 | 268 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 324.00 | | 604 324.00 | 604 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 611.00 | 128 076.00 | 759 535.00 | 887 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 143 476.00 | 139 629.00 | | 143 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 212.00 | 3 847.00 | | 82 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 500.00 | 16 530.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 236 389.00 | 162 206.00 | | 236 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 238.00 | 164 125.00 | | 143 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 284.00 | 166 644.00 | | 201 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 544.00 | 187 057.00 | | 178 544.00 |
EA Autres dettes | | 6 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 147.00 | 538 006.00 | | 523 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 535.00 | 700 213.00 | | 759 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 811.00 | | 52 125.00 | 231 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 283 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 266 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 408.00 | | 51 826.00 | 215 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 638.00 | | 300.00 | 13 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 008.00 | 35 202.00 | 134.00 | 93 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 243.00 | 35 202.00 | 134.00 | 90 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 284.00 | 201 284.00 | | 201 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 544.00 | 178 544.00 | | 178 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
UX Autres créances clients | 228 567.00 | 228 567.00 | | 228 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 823.00 | 33 672.00 | 109 150.00 | 142 823.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 040.00 | 293 102.00 | 13 938.00 | 307 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 147.00 | 413 996.00 | 109 150.00 | 523 147.00 |