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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 379.00 | 73 068.00 | 43 311.00 | 116 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 440.00 | 87 257.00 | 101 183.00 | 188 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 022.00 | 163 090.00 | 165 933.00 | 329 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 458.00 | | 644 458.00 | 644 458.00 |
BZ Autres créances | 113 492.00 | | 113 492.00 | 113 492.00 |
CF Disponibilités | 412 171.00 | | 412 171.00 | 412 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 004.00 | | 1 238 004.00 | 1 238 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 026.00 | 163 090.00 | 1 403 937.00 | 1 567 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 175 689.00 | 143 476.00 | | 175 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 226.00 | 82 212.00 | | 126 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 912.00 | 8 500.00 | | 2 912.00 |
DL TOTAL (I) | 307 026.00 | 236 389.00 | | 307 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 427.00 | 143 238.00 | | 110 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 80.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 886.00 | 201 284.00 | | 640 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 425.00 | 178 544.00 | | 251 425.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 911.00 | 523 147.00 | | 1 096 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 937.00 | 759 535.00 | | 1 403 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 287.00 | | 48 585.00 | 283 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 329 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 304 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 584.00 | | 41 085.00 | 266 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 938.00 | | 7 500.00 | 13 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 076.00 | 35 270.00 | 256.00 | 128 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 311.00 | 35 270.00 | 256.00 | 125 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 886.00 | 640 886.00 | | 640 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 425.00 | 251 425.00 | | 251 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
UX Autres créances clients | 644 458.00 | 644 458.00 | | 644 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 152.00 | 37 973.00 | 71 179.00 | 109 152.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 493.00 | 113 493.00 | | 113 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 051.00 | 769 613.00 | 21 438.00 | 791 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 911.00 | 1 025 732.00 | 71 179.00 | 1 096 911.00 |