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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 915.00 | 31 121.00 | 38 794.00 | 69 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 147.00 | 29 650.00 | 98 497.00 | 128 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 454.00 | 63 536.00 | 150 918.00 | 214 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
BN En cours de production de biens | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 587.00 | 6 935.00 | 343 652.00 | 350 587.00 |
BZ Autres créances | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CF Disponibilités | 87 826.00 | | 87 826.00 | 87 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 047.00 | 6 935.00 | 525 112.00 | 532 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 501.00 | 70 471.00 | 676 030.00 | 746 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 530.00 | 10 345.00 | | 76 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 099.00 | 66 185.00 | | 63 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 560.00 | 12 208.00 | | 24 560.00 |
DL TOTAL (I) | 166 389.00 | 90 938.00 | | 166 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 694.00 | 63 814.00 | | 63 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 139.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 784.00 | 337 213.00 | | 221 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 825.00 | 187 972.00 | | 190 825.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | 47 809.00 | | 4 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 42 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 641.00 | 678 946.00 | | 509 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 030.00 | 769 885.00 | | 676 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 727.00 | | 27 727.00 | 186 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 369.00 | | 26 693.00 | 171 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 593.00 | | 1 034.00 | 12 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 146.00 | 27 389.00 | | 36 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 381.00 | 27 389.00 | | 33 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 784.00 | 221 784.00 | | 221 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 825.00 | 190 825.00 | | 190 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
UX Autres créances clients | 350 587.00 | 350 587.00 | | 350 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 049.00 | 15 017.00 | 38 032.00 | 53 049.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 270.00 | 415 643.00 | 13 627.00 | 429 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 641.00 | 471 609.00 | 38 032.00 | 509 641.00 |