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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 220 227.00 | 186 856.00 | 33 372.00 | 220 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 888.00 | 52 949.00 | 8 939.00 | 61 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 892.00 | 239 017.00 | 50 875.00 | 289 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 904.00 | 481 305.00 | 101 599.00 | 582 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 866.00 | | 272 866.00 | 272 866.00 |
BZ Autres créances | 117 973.00 | | 117 973.00 | 117 973.00 |
CF Disponibilités | 160 538.00 | | 160 538.00 | 160 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 461.00 | | 589 461.00 | 589 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 365.00 | 481 305.00 | 691 061.00 | 1 172 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 385.00 | 283 323.00 | | 334 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 476.00 | 77 241.00 | | 17 476.00 |
DL TOTAL (I) | 360 245.00 | 368 949.00 | | 360 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 615.00 | 93 265.00 | | 52 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 878.00 | 68 833.00 | | 96 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 039.00 | 178 029.00 | | 176 039.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 815.00 | 365 654.00 | | 330 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 061.00 | 734 603.00 | | 691 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 628.00 | 313 086.00 | | 305 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 749.00 | | 8 406.00 | 576 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 582 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 572 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 852.00 | | 8 406.00 | 565 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 189.00 | 53 915.00 | 1 799.00 | 429 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 706.00 | 53 915.00 | 1 799.00 | 426 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 878.00 | 96 878.00 | | 96 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 272 866.00 | 272 866.00 | | 272 866.00 |
VB T. V. A. | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 567.00 | 27 380.00 | 25 188.00 | 52 567.00 |
VI Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 274.00 | 429 274.00 | | 429 274.00 |
VW T.V.A. | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 815.00 | 305 628.00 | 25 188.00 | 330 815.00 |