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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 858.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6 403.00 | |
AP Constructions | | | 15 067.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 272.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 376 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 408 347.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 58 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 321 412.00 | |
BZ Autres créances | | | 228 118.00 | |
CF Disponibilités | | | 385 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 999 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 408 216.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 476.00 | 372 151.00 | | 419 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 198.00 | 47 324.00 | | 181 198.00 |
DL TOTAL (I) | 609 059.00 | 427 860.00 | | 609 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 063.00 | 151 842.00 | | 383 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 029.00 | 91 884.00 | | 161 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 824.00 | 189 174.00 | | 249 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 157.00 | 438 142.00 | | 799 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 216.00 | 866 003.00 | | 1 408 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 996.00 | 327 394.00 | | 510 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 276.00 | | 375 065.00 | 690 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 1 062 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 1 049 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | 1 190.00 | 10 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 985.00 | | 373 875.00 | 677 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 159.00 | 168 724.00 | 243.00 | 486 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 529.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 478.00 | 168 195.00 | 243.00 | 483 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 029.00 | 161 029.00 | | 161 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 321 412.00 | 321 412.00 | | 321 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VC Groupe et associés | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 063.00 | 94 901.00 | 288 162.00 | 383 063.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 578.00 | 555 567.00 | 2 011.00 | 557 578.00 |
VW T.V.A. | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 157.00 | 510 996.00 | 288 162.00 | 799 157.00 |