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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 427.00 | 32 141.00 | 11 286.00 | 43 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 570.00 | 5 810.00 | 3 760.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 822.00 | 47 511.00 | 107 311.00 | 154 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
BT Marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 578.00 | 7 666.00 | 244 912.00 | 252 578.00 |
BZ Autres créances | 272 018.00 | | 272 018.00 | 272 018.00 |
CF Disponibilités | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 175.00 | 7 666.00 | 722 509.00 | 730 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 997.00 | 55 177.00 | 829 820.00 | 884 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 269.00 | 144 049.00 | | 206 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 124.00 | 137 581.00 | | 112 124.00 |
DL TOTAL (I) | 378 314.00 | 341 549.00 | | 378 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 838.00 | 10 243.00 | | 8 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 838.00 | 10 243.00 | | 8 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 612.00 | 18 200.00 | | 16 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 483.00 | 148 325.00 | | 227 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 379.00 | 114 952.00 | | 105 379.00 |
EA Autres dettes | 33 462.00 | 30 643.00 | | 33 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 732.00 | 61 589.00 | | 59 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 668.00 | 374 371.00 | | 442 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 820.00 | 726 163.00 | | 829 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 668.00 | 374 371.00 | | 442 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 258.00 | | 10 388.00 | 168 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 824.00 | 154 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 824.00 | 52 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 433.00 | | 10 388.00 | 66 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 259.00 | 7 081.00 | 22 829.00 | 63 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 699.00 | 7 081.00 | 22 829.00 | 53 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 243.00 | 7 500.00 | 8 905.00 | 10 243.00 |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | 3 617.00 | | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | 3 617.00 | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 292.00 | 11 117.00 | 8 905.00 | 14 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 117.00 | 8 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 483.00 | 227 483.00 | | 227 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 243 404.00 | 243 404.00 | | 243 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VC Groupe et associés | 229 088.00 | 229 088.00 | | 229 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 688.00 | 567 688.00 | | 567 688.00 |
VW T.V.A. | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 668.00 | 442 668.00 | | 442 668.00 |