| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 044.00 | 138 928.00 | 73 117.00 | 212 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 967.00 | 191 828.00 | 88 139.00 | 279 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 687.00 | 334 081.00 | 311 606.00 | 645 687.00 |
BT Marchandises | 134 718.00 | | 134 718.00 | 134 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BZ Autres créances | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 987.00 | | 263 987.00 | 263 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 674.00 | 334 081.00 | 575 593.00 | 909 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 275.00 | 199 275.00 | | 199 275.00 |
DH Report à nouveau | -204 240.00 | | | -204 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 338.00 | -204 240.00 | | -107 338.00 |
DL TOTAL (I) | -100 779.00 | 6 559.00 | | -100 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 699.00 | 484 968.00 | | 596 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 672.00 | 98 267.00 | | 79 672.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 371.00 | 607 533.00 | | 676 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 593.00 | 614 092.00 | | 575 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 371.00 | 607 533.00 | | 676 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 022.00 | | 2 372 022.00 | 2 372 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 022.00 | | 2 372 022.00 | 2 372 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | 1 027.00 | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 7 411.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 7 411.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -6 813.00 | | -861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 095.00 | 2 213 231.00 | | 2 374 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 433.00 | 2 417 471.00 | | 2 481 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 338.00 | -204 240.00 | | -107 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 760.00 | | 1 137.00 | 682 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 210.00 | 645 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 210.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 886.00 | | 1 126.00 | 490 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 339.00 | | 11.00 | 20 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 794.00 | 45 497.00 | 38 210.00 | 326 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 259.00 | 45 497.00 | | 285 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 699.00 | 596 699.00 | | 596 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VC Groupe et associés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 371.00 | 676 371.00 | | 676 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | 3 376.00 | | 3 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 507.00 | 13 551.00 | | 15 507.00 |
ST Autres comptes | 83 762.00 | 83 330.00 | | 83 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 675.00 | 102 240.00 | | 107 675.00 |
YT Sous‐traitance | 59 096.00 | 51 809.00 | | 59 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 549.00 | 7 399.00 | | 7 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 750.00 | 10 775.00 | | 10 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 430.00 | 158 290.00 | | 169 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 993.00 | 196 807.00 | | 187 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 040.00 | 250 930.00 | | 266 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |