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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 065.00 | 200 781.00 | 13 284.00 | 214 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 032.00 | 266 297.00 | 27 735.00 | 294 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 210.00 | 470 403.00 | 192 807.00 | 663 210.00 |
BT Marchandises | 157 038.00 | | 157 038.00 | 157 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 251 656.00 | | 251 656.00 | 251 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 218 147.00 | | 218 147.00 | 218 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 580.00 | | 627 580.00 | 627 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 790.00 | 470 403.00 | 820 387.00 | 1 290 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 275.00 | 199 275.00 | | 199 275.00 |
DH Report à nouveau | -222 726.00 | -309 229.00 | | -222 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 261.00 | 86 503.00 | | 147 261.00 |
DL TOTAL (I) | 135 334.00 | -11 927.00 | | 135 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 249.00 | 679 728.00 | | 589 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 461.00 | 57 553.00 | | 92 461.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 15 944.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 053.00 | 753 225.00 | | 685 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 387.00 | 741 297.00 | | 820 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 985 543.00 | 906.00 | 2 986 450.00 | 2 985 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 543.00 | 906.00 | 2 986 450.00 | 2 985 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 022.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 827.00 | 2 568 109.00 | | 2 988 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 565.00 | 2 481 606.00 | | 2 841 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 261.00 | 86 503.00 | | 147 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 065.00 | | 8 145.00 | 655 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 356.00 | | 7 741.00 | 500 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 384.00 | | 404.00 | 21 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 381.00 | 46 022.00 | | 424 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 056.00 | 46 022.00 | | 421 056.00 |