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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 044.00 | 159 428.00 | 52 617.00 | 212 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 467.00 | 216 728.00 | 66 740.00 | 283 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 681.00 | 379 480.00 | 270 200.00 | 649 681.00 |
BT Marchandises | 148 816.00 | | 148 816.00 | 148 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BZ Autres créances | 128 113.00 | | 128 113.00 | 128 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 701.00 | | 325 701.00 | 325 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 382.00 | 379 480.00 | 595 902.00 | 975 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 275.00 | 199 275.00 | | 199 275.00 |
DH Report à nouveau | -311 578.00 | -204 240.00 | | -311 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349.00 | -107 338.00 | | 2 349.00 |
DL TOTAL (I) | -98 430.00 | -100 779.00 | | -98 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 918.00 | 596 699.00 | | 628 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 400.00 | 79 672.00 | | 50 400.00 |
EA Autres dettes | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 331.00 | 676 371.00 | | 694 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 902.00 | 575 593.00 | | 595 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 331.00 | 676 371.00 | | 694 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469 514.00 | | 2 469 514.00 | 2 469 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 514.00 | | 2 469 514.00 | 2 469 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 399.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 394.00 | 930.00 | | 28 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | 861.00 | | 4 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | 861.00 | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 521.00 | -861.00 | | -4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 918.00 | 2 374 095.00 | | 2 498 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 569.00 | 2 481 433.00 | | 2 496 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 349.00 | -107 338.00 | | 2 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 687.00 | | 3 994.00 | 645 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 012.00 | | 3 500.00 | 492 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | 494.00 | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 081.00 | 45 399.00 | | 334 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 756.00 | 45 399.00 | | 330 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 918.00 | 628 918.00 | | 628 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VC Groupe et associés | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 874.00 | 133 030.00 | 20 844.00 | 153 874.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 331.00 | 694 331.00 | | 694 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | 3 201.00 | | 2 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 380.00 | 15 507.00 | | 18 380.00 |
ST Autres comptes | 94 520.00 | 83 762.00 | | 94 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 647.00 | 107 675.00 | | 106 647.00 |
YT Sous‐traitance | 57 796.00 | 59 096.00 | | 57 796.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 414.00 | 7 549.00 | | -8 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 599.00 | 10 750.00 | | -5 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 964.00 | 169 687.00 | | 177 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 259.00 | 185 845.00 | | 175 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 343.00 | 266 040.00 | | 277 343.00 |