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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 044.00 | 179 928.00 | 32 117.00 | 212 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 311.00 | 241 128.00 | 47 183.00 | 288 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 065.00 | 424 381.00 | 230 684.00 | 655 065.00 |
BT Marchandises | 155 987.00 | | 155 987.00 | 155 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 224 281.00 | | 224 281.00 | 224 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 123 221.00 | | 123 221.00 | 123 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 613.00 | | 510 613.00 | 510 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 678.00 | 424 381.00 | 741 297.00 | 1 165 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 275.00 | 199 275.00 | | 199 275.00 |
DH Report à nouveau | -309 229.00 | -311 578.00 | | -309 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 503.00 | 2 349.00 | | 86 503.00 |
DL TOTAL (I) | -11 927.00 | -98 430.00 | | -11 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 728.00 | 628 918.00 | | 679 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 553.00 | 50 400.00 | | 57 553.00 |
EA Autres dettes | 15 944.00 | 15 013.00 | | 15 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 225.00 | 694 331.00 | | 753 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 297.00 | 595 902.00 | | 741 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 225.00 | 694 331.00 | | 753 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564 903.00 | 1 541.00 | 2 566 444.00 | 2 564 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 903.00 | 1 541.00 | 2 566 444.00 | 2 564 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 900.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 4 521.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 4 521.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -4 521.00 | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 109.00 | 2 498 918.00 | | 2 568 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 606.00 | 2 496 569.00 | | 2 481 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 503.00 | 2 349.00 | | 86 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 604.00 | | 5 384.00 | 649 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 512.00 | | 4 844.00 | 495 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 767.00 | | 540.00 | 20 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 480.00 | 44 900.00 | | 379 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 155.00 | 44 900.00 | | 376 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 728.00 | 679 728.00 | | 679 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VC Groupe et associés | 159 827.00 | 159 827.00 | | 159 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 399.00 | 252 399.00 | | 252 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 225.00 | 753 225.00 | | 753 225.00 |