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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 894.00 | 213 965.00 | 15 928.00 | 229 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 583.00 | 290 890.00 | 60 693.00 | 351 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 609.00 | 508 181.00 | 228 428.00 | 736 609.00 |
BT Marchandises | 169 125.00 | | 169 125.00 | 169 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BZ Autres créances | 248 737.00 | | 248 737.00 | 248 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 221 327.00 | | 221 327.00 | 221 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 699.00 | | 646 699.00 | 646 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 308.00 | 508 181.00 | 875 127.00 | 1 383 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 524.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 199 275.00 | | |
DH Report à nouveau | 24 334.00 | -222 726.00 | | 24 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 211.00 | 147 261.00 | | 116 211.00 |
DL TOTAL (I) | 151 545.00 | 135 334.00 | | 151 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 481.00 | 589 249.00 | | 655 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 918.00 | 92 461.00 | | 66 918.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 3 343.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 583.00 | 685 053.00 | | 723 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 127.00 | 820 387.00 | | 875 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 210.00 | | 73 399.00 | 663 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 097.00 | | 73 380.00 | 508 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 788.00 | | 19.00 | 21 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 403.00 | 37 778.00 | | 470 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 078.00 | 37 778.00 | | 467 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 481.00 | 655 481.00 | | 655 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VC Groupe et associés | 208 241.00 | 208 241.00 | | 208 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 665.00 | 277 665.00 | | 277 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 583.00 | 723 583.00 | | 723 583.00 |