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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 401.00 | 430.00 | 4 832.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 239.00 | 47 453.00 | 17 786.00 | 65 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 762.00 | 20 634.00 | 7 128.00 | 27 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 576.00 | 72 488.00 | 174 088.00 | 246 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BN En cours de production de biens | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
BZ Autres créances | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 575.00 | | 180 575.00 | 180 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 152.00 | 72 488.00 | 354 663.00 | 427 152.00 |
CU Autres participations | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DH Report à nouveau | -47 115.00 | | | -47 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DL TOTAL (I) | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 183.00 | | | 69 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 166.00 | | | 294 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 663.00 | | | 354 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 128.00 | | | 179 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 616.00 | | 16 838.00 | 231 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 246 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 93 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 250.00 | | 582.00 | 147 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 755.00 | | 16 124.00 | 78 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 132.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 467.00 | 8 899.00 | 1 877.00 | 65 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 151.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 217.00 | 8 747.00 | 1 877.00 | 61 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
UX Autres créances clients | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 341.00 | 17 574.00 | 14 768.00 | 32 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VP Divers | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 666.00 | 115 666.00 | | 115 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 896.00 | 179 128.00 | 14 768.00 | 193 896.00 |