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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 101.00 | 50 527.00 | 43 574.00 | 94 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 098.00 | 26 227.00 | 52 871.00 | 79 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 774.00 | 81 586.00 | 245 188.00 | 326 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 274.00 | 7 058.00 | 89 216.00 | 96 274.00 |
BZ Autres créances | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CF Disponibilités | 164 091.00 | | 164 091.00 | 164 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 152.00 | 7 058.00 | 341 095.00 | 348 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 927.00 | 88 644.00 | 586 283.00 | 674 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
CU Autres participations | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 199.00 | 2 199.00 | | 6 199.00 |
DG Autres réserves | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DH Report à nouveau | | -43 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 394.00 | 123 455.00 | | 92 394.00 |
DL TOTAL (I) | 208 396.00 | 186 001.00 | | 208 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 410.00 | 108 866.00 | | 100 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 668.00 | 27 681.00 | | 24 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 808.00 | 82 398.00 | | 91 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 888.00 | 74 423.00 | | 86 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 288.00 | 51 523.00 | | 72 288.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 14 314.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 887.00 | 359 205.00 | | 377 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 283.00 | 545 206.00 | | 586 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 659.00 | 176 806.00 | | 87 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 2 145.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 921.00 | | 79 941.00 | 275 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 088.00 | 326 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 088.00 | 173 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 832.00 | | | 147 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 346.00 | | 79 941.00 | 122 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 152.00 | 19 605.00 | 28 171.00 | 90 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 43.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 363.00 | 19 562.00 | 28 171.00 | 85 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 888.00 | 86 888.00 | | 86 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 96 274.00 | 82 408.00 | 13 866.00 | 96 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 341.00 | 87 659.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 304.00 | 132 438.00 | 13 866.00 | 146 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 078.00 | 198 419.00 | 87 659.00 | 286 078.00 |