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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 596.00 | 237.00 | 4 832.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 303.00 | 52 010.00 | 13 293.00 | 65 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 034.00 | 23 603.00 | 6 431.00 | 30 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 912.00 | 80 209.00 | 168 703.00 | 248 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 031.00 | 600.00 | 111 431.00 | 112 031.00 |
BZ Autres créances | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 245.00 | 600.00 | 196 645.00 | 197 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 157.00 | 80 809.00 | 365 348.00 | 446 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
DH Report à nouveau | -45 502.00 | -47 115.00 | | -45 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050.00 | 1 613.00 | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 62 546.00 | 60 497.00 | | 62 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 002.00 | 88 880.00 | | 32 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 605.00 | 602.00 | | 37 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 254.00 | 100 271.00 | | 98 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 196.00 | 69 184.00 | | 83 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 050.00 | 33 498.00 | | 50 050.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 1 732.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 802.00 | 294 167.00 | | 302 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 348.00 | 354 664.00 | | 365 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 887.00 | 179 128.00 | | 203 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 234.00 | 56 539.00 | | 17 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 577.00 | | 89 053.00 | 246 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 717.00 | 248 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 717.00 | 95 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 832.00 | | | 147 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 002.00 | | 89 053.00 | 93 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 489.00 | 11 414.00 | 3 694.00 | 72 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | 194.00 | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 087.00 | 11 220.00 | 3 694.00 | 68 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 112 031.00 | 111 311.00 | 720.00 | 112 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 768.00 | 14 107.00 | 661.00 | 14 768.00 |
VI Groupe et associés | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 298.00 | 171 578.00 | 720.00 | 172 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 548.00 | 203 887.00 | 661.00 | 204 548.00 |