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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 894.00 | 52 996.00 | 49 897.00 | 102 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 969.00 | 64 924.00 | 116 045.00 | 180 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 211.00 | 122 752.00 | 316 459.00 | 439 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 246.00 | | 131 246.00 | 131 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 873.00 | 7 058.00 | 135 816.00 | 142 873.00 |
BZ Autres créances | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CF Disponibilités | 318 430.00 | | 318 430.00 | 318 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 338.00 | 7 058.00 | 648 281.00 | 655 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 549.00 | 129 810.00 | 964 739.00 | 1 094 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
CU Autres participations | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 380.00 | 6 199.00 | | 10 380.00 |
DG Autres réserves | 42 216.00 | 6 002.00 | | 42 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 263.00 | 92 394.00 | | 59 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DL TOTAL (I) | 218 766.00 | 208 396.00 | | 218 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 895.00 | 100 410.00 | | 233 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 761.00 | 24 668.00 | | 21 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 476.00 | 91 808.00 | | 197 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 903.00 | 86 888.00 | | 201 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 929.00 | 72 288.00 | | 87 929.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 1 825.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 974.00 | 377 887.00 | | 745 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 739.00 | 586 283.00 | | 964 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 772.00 | 87 659.00 | | 182 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 410.00 | | 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 774.00 | | 215 484.00 | 326 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 392.00 | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 047.00 | 439 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 655.00 | 283 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 832.00 | | | 147 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 199.00 | | 210 319.00 | 173 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 165.00 | 5 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 586.00 | 58 359.00 | 17 194.00 | 81 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 754.00 | 58 359.00 | 17 194.00 | 76 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 903.00 | 201 903.00 | | 201 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 142 873.00 | 129 007.00 | 13 866.00 | 142 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 235.00 | 50 463.00 | 182 772.00 | 233 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 122.00 | | | 166 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 347.00 | 181 331.00 | 19 016.00 | 200 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 498.00 | 365 726.00 | 182 772.00 | 548 498.00 |