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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 790.00 | 43.00 | 4 832.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 036.00 | 56 425.00 | 18 611.00 | 75 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 310.00 | 28 937.00 | 18 372.00 | 47 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 921.00 | 90 152.00 | 185 769.00 | 275 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 963.00 | 8 008.00 | 90 956.00 | 98 963.00 |
BZ Autres créances | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CF Disponibilités | 209 533.00 | | 209 533.00 | 209 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 445.00 | 8 008.00 | 359 438.00 | 367 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 366.00 | 98 160.00 | 545 206.00 | 643 366.00 |
CU Autres participations | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
DH Report à nouveau | -43 453.00 | -45 502.00 | | -43 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 455.00 | 2 050.00 | | 123 455.00 |
DL TOTAL (I) | 186 001.00 | 62 546.00 | | 186 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 866.00 | 32 002.00 | | 108 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 681.00 | 37 605.00 | | 27 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 398.00 | 98 254.00 | | 82 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 423.00 | 83 196.00 | | 74 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 523.00 | 50 050.00 | | 51 523.00 |
EA Autres dettes | 14 314.00 | 1 695.00 | | 14 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 205.00 | 302 802.00 | | 359 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 206.00 | 365 348.00 | | 545 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 806.00 | 203 887.00 | | 176 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 912.00 | | 28 965.00 | 248 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 275 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 122 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 832.00 | | | 147 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 337.00 | | 28 965.00 | 95 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 209.00 | 11 900.00 | 1 957.00 | 80 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | 194.00 | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 613.00 | 11 706.00 | 1 957.00 | 75 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
UX Autres créances clients | 98 963.00 | 84 147.00 | 14 816.00 | 98 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 721.00 | 6 721.00 | 100 000.00 | 106 721.00 |
VI Groupe et associés | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 912.00 | 135 096.00 | 14 816.00 | 149 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 806.00 | 176 806.00 | 100 000.00 | 276 806.00 |