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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 22.00 | 94.00 | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | 53.00 | 956.00 | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697.00 | 259.00 | 1 438.00 | 1 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 987.00 | 334.00 | 37 653.00 | 37 987.00 |
BT Marchandises | 746 215.00 | 10 755.00 | 735 460.00 | 746 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | 103.00 | 582.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 968 196.00 | | 968 196.00 | 968 196.00 |
CF Disponibilités | 220 121.00 | | 220 121.00 | 220 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 217.00 | 10 857.00 | 1 924 359.00 | 1 935 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 204.00 | 11 192.00 | 1 962 012.00 | 1 973 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 184.00 | | | -157 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 184.00 | -157 184.00 | | -23 184.00 |
DK Provisions réglementées | 101.00 | | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | -160 267.00 | -137 184.00 | | -160 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 143.00 | 171 816.00 | | 1 488 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 567.00 | 24 721.00 | | 523 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
EA Autres dettes | 26 577.00 | 421 537.00 | | 26 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 931.00 | 618 076.00 | | 2 084 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 012.00 | 480 891.00 | | 1 962 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 618 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 954 493.00 | | 16 954 493.00 | 16 954 493.00 |
FD Production vendue biens | 3 897 782.00 | | 3 897 782.00 | 3 897 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 852 275.00 | | 20 852 275.00 | 20 852 275.00 |
FQ Autres produits | | | 95 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 947 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 822 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 348.00 | |
GE Autres charges | | | 25 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 145 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 401.00 | | | 121 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 771.00 | | | 121 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 401.00 | | | 121 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 1.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 936.00 | -3 480.00 | | -174 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 069 535.00 | 7.00 | | 21 069 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 092 718.00 | 157 191.00 | | 21 092 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 184.00 | -157 184.00 | | -23 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 501.00 | | 117 630.00 | 155 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 630.00 | 37 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 364.00 | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 630.00 | 37 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 501.00 | | 117 630.00 | 155 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 927.00 | 593.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | 89.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 504.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 471.00 | 370.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 857.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 755.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 676.00 | 370.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471.00 | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 143.00 | 1 488 143.00 | | 1 488 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 264.00 | 116 264.00 | | 116 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 292.00 | 259 292.00 | | 259 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
UX Autres créances clients | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 183 948.00 | 183 948.00 | | 183 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 784 248.00 | 784 248.00 | | 784 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 011.00 | 148 011.00 | | 148 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 881.00 | 968 881.00 | 8.00 | 968 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 931.00 | 2 084 931.00 | | 2 084 931.00 |