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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 6.00 | 272.00 | 278.00 |
AP Constructions | 28 588.00 | 2 352.00 | 26 236.00 | 28 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 013.00 | 1 500.00 | 8 513.00 | 10 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304.00 | 387.00 | 2 917.00 | 3 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 026.00 | 4 245.00 | 61 781.00 | 66 026.00 |
BT Marchandises | 669 566.00 | 18 124.00 | 651 442.00 | 669 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 385.00 | 197.00 | 7 188.00 | 7 385.00 |
BZ Autres créances | 1 863 480.00 | 105.00 | 1 863 375.00 | 1 863 480.00 |
CF Disponibilités | 223 510.00 | | 223 510.00 | 223 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 941.00 | 18 426.00 | 2 745 515.00 | 2 763 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 966.00 | 22 671.00 | 2 807 295.00 | 2 829 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 661.00 | -57 665.00 | | 267 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 726.00 | 311 113.00 | | 353 726.00 |
DK Provisions réglementées | 3 084.00 | 263.00 | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 646 470.00 | 273 711.00 | | 646 470.00 |
DP Provisions pour risques | 52 322.00 | 52 000.00 | | 52 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 369.00 | 120 404.00 | | 54 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 691.00 | 172 404.00 | | 106 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 994.00 | 1 440 073.00 | | 1 221 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 383.00 | 451 888.00 | | 700 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 756.00 | 422.00 | | 9 756.00 |
EA Autres dettes | 122 000.00 | 101 294.00 | | 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 133.00 | 1 993 677.00 | | 2 054 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 295.00 | 2 439 792.00 | | 2 807 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 650 813.00 | | 16 650 813.00 | 16 650 813.00 |
FD Production vendue biens | 3 167 713.00 | | 3 167 713.00 | 3 167 713.00 |
FG Production vendue services | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 823 812.00 | | 19 823 812.00 | 19 823 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 920 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 497 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 16 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 372 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 83.00 | | 34.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 635.00 | 3 033.00 | | 53 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 669.00 | 3 116.00 | | 53 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 835.00 | 263.00 | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 263.00 | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 084.00 | 2 853.00 | | 49 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 741.00 | 98 640.00 | | 143 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 974 440.00 | 20 573 692.00 | | 19 974 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 620 714.00 | 20 262 578.00 | | 19 620 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 726.00 | 311 113.00 | | 353 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244.00 | | 85 917.00 | 3 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 135.00 | | 66 026.00 | 23 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 135.00 | | 65 748.00 | 23 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | | 85 639.00 | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 3 741.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 3 741.00 | | 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263.00 | 2 821.00 | | 263.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 404.00 | 4 134.00 | 53 635.00 | 172 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 556.00 | 18 124.00 | 14 556.00 | 14 556.00 |
6T Sur comptes clients | | 197.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 556.00 | 18 426.00 | 14 556.00 | 14 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 223.00 | 25 381.00 | 68 191.00 | 187 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 546.00 | 14 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 835.00 | 53 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 994.00 | 1 221 994.00 | | 1 221 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 510.00 | 354 510.00 | | 354 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 873.00 | 467 873.00 | | 467 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794 439.00 | 1 794 439.00 | | 1 794 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 865.00 | 1 870 865.00 | | 1 870 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 133.00 | 2 054 133.00 | | 2 054 133.00 |