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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 102.00 | 536.00 | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389.00 | 102.00 | 2 287.00 | 2 389.00 |
BT Marchandises | 761 101.00 | 12 606.00 | 748 495.00 | 761 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 768.00 | 287.00 | 5 481.00 | 5 768.00 |
BZ Autres créances | 1 077 112.00 | | 1 077 112.00 | 1 077 112.00 |
CF Disponibilités | 300 036.00 | | 300 036.00 | 300 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 017.00 | 12 893.00 | 2 131 124.00 | 2 144 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 406.00 | 12 994.00 | 2 133 412.00 | 2 146 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 368.00 | -157 184.00 | | -180 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 703.00 | -23 184.00 | | 122 703.00 |
DK Provisions réglementées | | 101.00 | | |
DL TOTAL (I) | -37 665.00 | -160 267.00 | | -37 665.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 416.00 | 37 348.00 | | 108 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 416.00 | 37 348.00 | | 158 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 827.00 | 1 488 143.00 | | 1 540 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 464.00 | 523 567.00 | | 419 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422.00 | 46 644.00 | | 422.00 |
EA Autres dettes | 51 948.00 | 26 577.00 | | 51 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 661.00 | 2 084 931.00 | | 2 012 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 412.00 | 1 962 012.00 | | 2 133 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 757 134.00 | | 17 757 134.00 | 17 757 134.00 |
FD Production vendue biens | 4 020 055.00 | | 4 020 055.00 | 4 020 055.00 |
FG Production vendue services | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 777 919.00 | | 21 777 919.00 | 21 777 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 813 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 029 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 631 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 630.00 | 121 401.00 | | 15 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502.00 | 370.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 133.00 | 121 771.00 | | 16 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 630.00 | 121 401.00 | | 15 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 069.00 | 471.00 | | 57 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 700.00 | 121 872.00 | | 72 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 567.00 | -101.00 | | -56 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | -174 936.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 830 014.00 | 21 069 535.00 | | 21 830 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 707 311.00 | 21 092 718.00 | | 21 707 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 703.00 | -23 184.00 | | 122 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 987.00 | | 14 776.00 | 37 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 414.00 | 16 959.00 | 2 389.00 | 33 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 414.00 | 16 795.00 | 2 389.00 | 33 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | 48.00 | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 871.00 | | 14 728.00 | 37 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 10.00 | 33.00 | 22.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 10.00 | 33.00 | 22.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101.00 | 401.00 | 502.00 | 101.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 348.00 | 121 068.00 | | 37 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 755.00 | 12 606.00 | 10 755.00 | 10 755.00 |
6T Sur comptes clients | 103.00 | 287.00 | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 858.00 | 12 893.00 | 10 858.00 | 10 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 306.00 | 134 362.00 | 11 359.00 | 48 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 293.00 | 10 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 069.00 | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 827.00 | 1 540 827.00 | | 1 540 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 036.00 | 304 036.00 | | 304 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
UX Autres créances clients | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361 116.00 | 361 116.00 | | 361 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 996.00 | 715 996.00 | | 715 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 880.00 | 1 082 880.00 | | 1 082 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 661.00 | 2 012 661.00 | | 2 012 661.00 |