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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400.00 | 210.00 | 1 190.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 229.00 | 408.00 | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855.00 | 59.00 | 795.00 | 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244.00 | 498.00 | 2 746.00 | 3 244.00 |
BT Marchandises | 715 470.00 | 14 556.00 | 700 913.00 | 715 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
BZ Autres créances | 1 533 744.00 | | 1 533 744.00 | 1 533 744.00 |
CF Disponibilités | 171 208.00 | | 171 208.00 | 171 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 602.00 | 14 556.00 | 2 437 045.00 | 2 451 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 846.00 | 15 054.00 | 2 439 791.00 | 2 454 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 664.00 | -180 367.00 | | -57 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 113.00 | 122 703.00 | | 311 113.00 |
DK Provisions réglementées | 262.00 | | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 273 711.00 | -37 664.00 | | 273 711.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 50 000.00 | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 404.00 | 108 416.00 | | 120 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 404.00 | 158 416.00 | | 172 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 073.00 | 1 540 826.00 | | 1 440 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 888.00 | 419 464.00 | | 451 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
EA Autres dettes | 101 293.00 | 51 947.00 | | 101 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 676.00 | 2 012 660.00 | | 1 993 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 791.00 | 2 133 411.00 | | 2 439 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 676.00 | 2 012 660.00 | | 1 993 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 273 835.00 | | 17 273 835.00 | 17 273 835.00 |
FD Production vendue biens | 3 246 230.00 | | 3 246 230.00 | 3 246 230.00 |
FG Production vendue services | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 524 288.00 | | 20 524 288.00 | 20 524 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 570 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 020 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 021.00 | |
GE Autres charges | | | 82 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 163 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 630.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 033.00 | 502.00 | | 3 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | 16 132.00 | | 3 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | 57 069.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 72 699.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | -56 566.00 | | 2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 639.00 | 3 033.00 | | 98 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 573 691.00 | 21 830 014.00 | | 20 573 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 262 578.00 | 21 707 310.00 | | 20 262 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 113.00 | 122 703.00 | | 311 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389.00 | 2 255.00 | | 2 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 3 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 3 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | 2 255.00 | | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389.00 | 2 255.00 | 1 400.00 | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | 2 255.00 | 1 400.00 | 2 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 263.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 416.00 | 17 021.00 | 3 033.00 | 158 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 606.00 | 14 556.00 | 12 606.00 | 12 606.00 |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 893.00 | 14 556.00 | 12 893.00 | 12 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 309.00 | 31 840.00 | 15 926.00 | 171 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 577.00 | 12 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263.00 | 3 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 073.00 | 1 440 073.00 | | 1 440 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 032.00 | 143 032.00 | | 143 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 856.00 | 308 856.00 | | 308 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 294.00 | 101 294.00 | | 101 294.00 |
UX Autres créances clients | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433 969.00 | 1 433 969.00 | | 1 433 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 924.00 | 1 564 924.00 | | 1 564 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 677.00 | 1 993 677.00 | | 1 993 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |