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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 250 694.00 | 213 781.00 | 36 912.00 | 250 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 722.00 | 37 263.00 | 7 459.00 | 44 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 819.00 | 296 849.00 | 62 970.00 | 359 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BT Marchandises | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 795.00 | | 73 795.00 | 73 795.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 356 298.00 | | 356 298.00 | 356 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 881.00 | | 479 881.00 | 479 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 701.00 | 296 849.00 | 542 852.00 | 839 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 220 127.00 | | | 220 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
DL TOTAL (I) | 355 432.00 | | | 355 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 723.00 | | | 119 723.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 419.00 | | | 187 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 852.00 | | | 542 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 419.00 | | | 187 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 127.00 | | 630.00 | 380 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 937.00 | 359 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 937.00 | 356 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 773.00 | | 630.00 | 376 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 403.00 | 26 383.00 | 20 937.00 | 291 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 403.00 | 26 383.00 | 20 937.00 | 291 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
UX Autres créances clients | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 724.00 | 119 724.00 | | 119 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 420.00 | 187 420.00 | | 187 420.00 |