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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 260 329.00 | 253 285.00 | 7 044.00 | 260 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 527.00 | 44 650.00 | 1 877.00 | 46 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 047.00 | 46 630.00 | 6 416.00 | 53 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 503.00 | 344 566.00 | 33 937.00 | 378 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 515 447.00 | | 515 447.00 | 515 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 399.00 | | 604 399.00 | 604 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 902.00 | 344 566.00 | 638 336.00 | 982 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 300 931.00 | | | 300 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
DL TOTAL (I) | 436 740.00 | | | 436 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 197.00 | | | 60 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 595.00 | | | 201 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 336.00 | | | 638 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 595.00 | | | 201 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 307.00 | 5 259.00 | | 339 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 307.00 | 5 259.00 | | 339 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
UX Autres créances clients | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 596.00 | 201 596.00 | | 201 596.00 |