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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 260 329.00 | 252 035.00 | 8 293.00 | 260 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 527.00 | 42 489.00 | 4 038.00 | 46 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 047.00 | 44 782.00 | 8 265.00 | 53 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 503.00 | 339 307.00 | 39 196.00 | 378 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 531 782.00 | | 531 782.00 | 531 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 448.00 | | 632 448.00 | 632 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 951.00 | 339 307.00 | 671 644.00 | 1 010 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 275 423.00 | | | 275 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
DL TOTAL (I) | 405 731.00 | | | 405 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 593.00 | | | 118 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 912.00 | | | 265 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 644.00 | | | 671 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 912.00 | | | 265 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 455.00 | | 11 493.00 | 369 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 378 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 375 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 101.00 | | 11 493.00 | 366 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 927.00 | 17 824.00 | 2 444.00 | 323 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 927.00 | 17 824.00 | 2 444.00 | 323 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 594.00 | 118 594.00 | | 118 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 179.00 | 106 179.00 | | 106 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 913.00 | 265 913.00 | | 265 913.00 |