| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 260 329.00 | 238 194.00 | 22 135.00 | 260 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 722.00 | 39 929.00 | 4 793.00 | 44 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 454.00 | 323 927.00 | 45 527.00 | 369 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BT Marchandises | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 369 391.00 | | 369 391.00 | 369 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 478.00 | | 534 478.00 | 534 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 932.00 | 323 927.00 | 580 005.00 | 903 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 250 632.00 | | | 250 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
DL TOTAL (I) | 380 223.00 | | | 380 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 845.00 | | | 112 845.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 781.00 | | | 199 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 005.00 | | | 580 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 781.00 | | | 199 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 820.00 | | 9 635.00 | 359 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 466.00 | | 9 635.00 | 356 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 849.00 | 27 078.00 | | 296 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 849.00 | 27 078.00 | | 296 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
UX Autres créances clients | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 845.00 | 112 845.00 | | 112 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 782.00 | 199 782.00 | | 199 782.00 |